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BILAN SERVICES VERNHES PASCAL 2017 Siren 495300154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5100		5100	5100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21504	11987	9517	13053
Immobilisations financières	4620		4620	4620
Total Actif Immobilisé	31224	11987	19237	22773
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1328		1328	1306
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26618		26618	15771
Créances – Autres	722		722	1758
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132179		132179	130846
Caisse				
Charges constatées d’avance	574		574	330
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161421		161421	150011
Total général Actif	192645			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			109669	96583
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5302	13087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122671	117369
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3304	7655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9819	8109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43199		
Autres dettes			44864	39651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57986	55415
Total général Passif			180658	172784
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3651		5419	
Production vendue de services - France	135627		144282	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3139		717	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142417		150418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41092		44350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22		-1306	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25175		21883	
(dont taxe professionnelle)	785			
Impôts, taxes et versements assimilés	785		776	
Rémunérations du personnel 	65973		65457	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3536		3700	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		246	
Total des charges d’exploitation	136542		135107	
Résultat d’exploitation	5875		15310	
Produits financiers	433		219	
Produits exceptionnels				
Charges financières	70		134	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	936		2309	
Bénéfice ou perte	5302		13087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel