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BILAN SERVICES PORTUAIRES SETOIS 2018 Siren 495314346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1	1	1	
Autres immobilisations incorporelles	6940	6940		3569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34550	16713	17837	21289
Constructions	278089	102090	175999	203785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290222	209417	80805	79905
Autres immobilisations corporelles	59826	46143	13682	12007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15795		15795	15775
TOTAL (I)	685423	381304	304119	336333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5900		5900	5900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4344
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19755		19755	
Clients et comptes rattachés	2450232	23095	2427138	1918986
Autres créances	1645032		1645032	1077428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69688		69688	264187
Charges constatées d’avance	10242		10242	2879
TOTAL (II)	4200848	23095	4177753	3273726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4886271	404398	4481873	3610059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660796		591018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805679		469777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1686475		1280796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36350			
Provisions pour charges	155901		212594	
TOTAL (III)	192251		212594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22320		42597	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1661166		1448728	
Dettes fiscales et sociales	583008		468568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7376			
Autres dettes	319715		156775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2603147		2116669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4481873		3610059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8580029		8580029	7915183
Chiffres d’affaires nets	8580029		8580029	7915183
				
Production stockée			-4344	2914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307608	19386
Autres produits			43	1517
Total des produits d’exploitation (I)			8883336	7938999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72683	47064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3830
Autres achats et charges externes			6295029	5923637
Impôts, taxes et versements assimilés			71407	87796
Salaires et traitements			620531	624984
Charges sociales			266513	251835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65293	60671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			192625	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7738558	6999823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144778	939176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29621	4048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29621	4048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4347	820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4347	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25274	3227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170052	942404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56209			
Total des produits exceptionnels (VII)	56209		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57409		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16350		179238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73759		180926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17550		-171426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346823		301199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8969167		7952547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8163487		7482769	
BENEFICE OU PERTE	805679		469777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6941		
Total Immobilisations corporelles		629628		33059
Total Immobilisations financières		15775		20
Total Général		652344		33079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				662687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15795
Total Général				685423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3371	3569		6941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312639	61724		374363
AMORTISSEMENTS Total Général	316011	65293		381304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16350
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143029
Total Provisions pour risques et charges	212594	36350	56693	192251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195741	134478	307124	23095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195741	134478	307124	23095
TOTAL GENERAL	408335	170828	363818	215345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154478	307608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16350	56209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15795	20	15775	
Clients douteux ou litigieux	23095	23095		
Autres créances clients	2427138	2427138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23393	23393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44224	44224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52443	52443		
Groupe et associés	1330000	1330000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194972	194972		
Charges constatées d’avance	10242	10242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4121301	4105526	15775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22320	20590	1730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1661166	1661166		
Personnel et comptes rattachés	79037	79037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104789	104789		
Impôts sur les bénéfices	102129	102129		
T.V.A.	240	240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296813	296813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7376	7376		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319715	319715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2593585	2591855	1730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		12