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BILAN SARL HOLDING M & M FINANCE 2016 Siren 495304248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	911	41	871	902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1376895		1376895	1376895
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1377806	41	1377766	1377797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54000		54000	129600
Autres créances	75121		75121	26931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12902		12902	13591
Charges constatées d’avance	901		901	369
TOTAL (II)	142925		142925	170491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520731	41	1520690	1548288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1006900		1006900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29435		29435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22600		17100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301061		248629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3943		108277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16649		15925	
TOTAL (I)	1380588		1426266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39562		436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6507		8020	
Dettes fiscales et sociales	91223		79088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140103		122022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520690		1548288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140103		122022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540000		540000	420000
Chiffres d’affaires nets	540000		540000	420000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8653	3231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14361
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			548658	437594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8780	8253
Impôts, taxes et versements assimilés			2538	3068
Salaires et traitements			394885	291127
Charges sociales			146927	125040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31	9
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			553164	427501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4506	10094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	95294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	95294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	1767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	1767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	93527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4759	103621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724		1284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724		1284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424		-984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11589		4660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20715		-10300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549036		533188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545092		424911	
BENEFICE OU PERTE	3943		108277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85153		79044	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		911		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1376895		
Total Général		1377806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1376895
Total Général				1377806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9	31		41
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	9	31		41
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57139			
T. V. A.	1553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12682			
Groupe et associés	3747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130023	119974	10049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6507	6507		
Personnel et comptes rattachés	26175	26175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47391	47391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16533	16533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39562	39562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2811	2811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140103	140103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel