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BILAN QUADRILLE CAPITAL 2020 Siren 495392458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17701	17701		305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331569	236810	94759	125470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47803		47803	47311
TOTAL (I)	398072	254511	143561	174086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7272445		7272445	1278563
Autres créances	2142331		2142331	1078882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2439332		2439332	2896617
Charges constatées d’avance	161535		161535	146770
TOTAL (II)	12015642		12015642	5400831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4401		4401	433
TOTAL GENERAL (0 à V)	12418115	254511	12163604	5575350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2751447		1306926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4118940		1444521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7310387		3191447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4401		485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4401		485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475794		333185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733882		379262	
Dettes fiscales et sociales	1592234		1654090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33994		6131	
Produits constatés d’avance (2)	12911		9821	
TOTAL (IV)	4848816		2382489	
(V)			928	
TOTAL GENERAL (I à V)	12163604		5575350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4814004		2382489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14154844	8683578
Chiffres d’affaires nets			14154844	8683578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254045	35647
Autres produits			10162	291
Total des produits d’exploitation (I)			14419052	8719515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6496	8102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2160559	2431411
Impôts, taxes et versements assimilés			739585	541699
Salaires et traitements			2885389	2480683
Charges sociales			1151701	953687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44922	44351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24365	828
Total des charges d’exploitation (II) 			7013019	6460760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7406033	2258756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9055	10022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			485	2777
Différences positives de change			880	32817
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10420	45616
Dotations financières sur amortissements et provisions			4401	485
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			596	14329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4997	14814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5423	30802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7411456	2289558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			76033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249		76033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1669251		273116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669251		314855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1669001		-238822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1623515		606215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14429721		8841165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10310781		7396643	
BENEFICE OU PERTE	4118940		1444521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17701		
Total Immobilisations corporelles		317663		13906
Total Immobilisations financières		48311		520
Total Général		383674		14426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28	48803
Total Général			28	398072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17395	305		17701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192193	44617		236810
AMORTISSEMENTS Total Général	209588	44922		254511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4401
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	485	4401	485	4401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47803		47803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7272445	7272445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2142331	2142331		
Charges constatées d’avance	161535	161535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9624113	9576311	47803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1733882	1699070	34813	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1592234	1592234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1509788	1509788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12911	12911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4848816	4814004	34813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel