ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN ORTECAL CONSEIL 2020 Siren 495375990 ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 5385932 5385932 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 2206 1262 944 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 685610 685610 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 6073748 1262 6072486 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 203380 203380 Autres créances 2724998 2724998 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 452739 452739 Charges constatées d’avance 10889 10889 TOTAL (II) 3392006 3392006 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 9465753 1262 9464491 PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0 Capital social ou individuel 105000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 10500 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 4605586 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 358327 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 5079413 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1531554 Emprunts et dettes financières divers (4) 2747086 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29694 Dettes fiscales et sociales 76745 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 4385078 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 9464491 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3150848 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 563483 563483 Chiffres d’affaires nets 563483 563483 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1 Total des produits d’exploitation (I) 563484 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 152690 Impôts, taxes et versements assimilés 49878 Salaires et traitements 190752 Charges sociales 64435 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 735 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1 Total des charges d’exploitation (II) 458490 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 104994 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 267650 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 30009 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 297659 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 47213 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 47213 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 250446 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 355440 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28131 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 28131 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28116 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25229 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 889274 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 530947 BENEFICE OU PERTE 358327 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21665 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 63224 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5385932 Total Immobilisations corporelles 2206 Total Immobilisations financières 6913300 Total Général 6915506 5385932 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5385932 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2206 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 6227690 685610 Total Général 6227690 6073748 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 527 735 1262 AMORTISSEMENTS Total Général 527 735 1262 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 203380 203380 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 287441 287441 T. V. A. 3730 3730 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 2433827 2433827 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 10889 10889 TOTAL ETAT DES CREANCES 2939267 2939267 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1531554 297324 1234230 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 29694 29694 Personnel et comptes rattachés 101 101 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15630 15630 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 47730 47730 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 13284 13284 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 2747086 2747086 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 4385078 3150848 1234230 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 170009 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0 Effectif moyen du personnel