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BILAN J'HABITE EN VILLE - KHEPRI 2016 Siren 495332017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6449	6449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21156	21156		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302644		302644	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2938		2938	
TOTAL (I)	333187	27605	305582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1083		1083	
Clients et comptes rattachés	28000		28000	
Autres créances	22897		22897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88100		88100	
Charges constatées d’avance	1226		1226	
TOTAL (II)	141307		141307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474494	27605	446889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10572			
Dettes fiscales et sociales	31859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38486			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273212		273212	
Chiffres d’affaires nets	273212		273212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			274079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138365	
Impôts, taxes et versements assimilés			1418	
Salaires et traitements			62885	
Charges sociales			15779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			219619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233961			
BENEFICE OU PERTE	44845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6449		
Total Immobilisations corporelles		26730		
Total Immobilisations financières		296007		9575
Total Général		329186		9575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5574	21156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305582
Total Général			5574	333187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6449			6449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22954	1168	2966	21156
AMORTISSEMENTS Total Général	29403	1168	2966	27605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2938			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20840			
Charges constatées d’avance	1226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55061	52123	2938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156282	48557	107725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10572	10572		
Personnel et comptes rattachés	13091	13091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9819	9819		
Impôts sur les bénéfices	1511	1511		
T.V.A.	7438	7438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70706	70706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38486	38486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307904	200179	107725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19796			
Personnel extérieur à l’entreprise	24000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32509			
Autres comptes	56371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138365			
Taxe professionnelle	1113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1418			
Montant de la TVA. collectée	54642			
Total TVA. déductible sur biens et services	19703			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3