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BILAN HOTEL DE L'ARBOIS 2021 Siren 495362493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16824	3080	13744	13744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12733	12661	72	412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16462		16462	16462
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363785	329570	34215	39218
Autres immobilisations corporelles	804903	636127	168777	192899
Immobilisations en cours	21562		21562	8470
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627		3627	3627
TOTAL (I)	1240659	981438	259222	275595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14674		14674	9674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27765	7534	20231	15915
Autres créances	60141		60141	303413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200191		200191	217684
Charges constatées d’avance	3057		3057	1726
TOTAL (II)	305829	7534	298295	548412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546488	988972	557516	824007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			122425	
Report à nouveau	-28337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124290		-150762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150953		26663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94188		133885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22062		321616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2984		4870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239932		276212	
Dettes fiscales et sociales	47397		60762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406564		797344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557516		824007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22062			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18209		18209	13117
Production vendue biens	3162		3162	2649
Production vendue services	1560268		1560268	966986
Chiffres d’affaires nets	1581639		1581639	982752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88062	39712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5719	56279
Autres produits			112	285
Total des produits d’exploitation (I)			1675533	1079027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5569	13123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132615	53950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5001	1478
Autres achats et charges externes			848659	779225
Impôts, taxes et versements assimilés			79396	78293
Salaires et traitements			317739	207374
Charges sociales			60250	18731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46881	45484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41867	34369
Total des charges d’exploitation (II) 			1527975	1232026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147557	-152999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993	1448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1993	1448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1993	-1448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145565	-154446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1362		5289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1362		5289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22621		885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22636		1605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21275		3684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676894		1084317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552605		1235079	
BENEFICE OU PERTE	124290		-150762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46163		
Total Immobilisations corporelles		1188740		31195
Total Immobilisations financières		4389		
Total Général		1239292		31195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16606	29557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13222	1206713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4389
Total Général			29828	1240659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32006	340	16606	15741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931690	46541	12534	965697
AMORTISSEMENTS Total Général	963697	46881	29140	981438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7534			7534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7534			7534
TOTAL GENERAL	7534			7534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627		3627	
Clients douteux ou litigieux	8287		8287	
Autres créances clients	19478	19478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1151	1151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42584	42584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16406	16406		
Charges constatées d’avance	3057	3057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94590	82676	11914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4067	4067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85012	30091	54921	
Emprunts et dettes financières divers	22062	22062		
Fournisseurs et comptes rattachés	239932	239932		
Personnel et comptes rattachés	20512	20512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18343	18343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8267	8267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398470	343549	54921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel