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BILAN HOTEL DE L'ARBOIS 2020 Siren 495362493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16824	3080	13744	13744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29338	28926	412	1470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16462		16462	16462
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360865	321647	39218	24566
Autres immobilisations corporelles	802942	610044	192899	101162
Immobilisations en cours	8470		8470	8630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627		3627	3627
TOTAL (I)	1239292	963697	275595	170423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9674		9674	11152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23449	7534	15915	11934
Autres créances	303413		303413	193914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217684		217684	354792
Charges constatées d’avance	1726		1726	2870
TOTAL (II)	555946	7534	548412	574663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1795238	971231	824007	745086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122425		42396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150762		80029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26663		177425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133884		64814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321616		321616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4870		20409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276212		95515	
Dettes fiscales et sociales	60762		65308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797344		567661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824007		745086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707222		526569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13117		13117	25373
Production vendue biens	2649		2649	10311
Production vendue services	966986		966986	1748518
Chiffres d’affaires nets	982752		982752	1784202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56279	4157
Autres produits			285	141
Total des produits d’exploitation (I)			1079027	1788500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13123	2422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53950	141919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1478	-731
Autres achats et charges externes			779225	911256
Impôts, taxes et versements assimilés			78293	83882
Salaires et traitements			207374	396540
Charges sociales			18731	88108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45484	42044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34369	47080
Total des charges d’exploitation (II) 			1232026	1712520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152999	75980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1448	640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1448	640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448	-640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154446	75341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5289		918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5289		6001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885		1313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1605		1313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3684		4688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084317		1794502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235079		1714473	
BENEFICE OU PERTE	-150762		80029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3542		4863	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46163		
Total Immobilisations corporelles		1148235		153021
Total Immobilisations financières		4389		
Total Général		1198787		153021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1480	111037	1188740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4389
Total Général		1480	111037	1239292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30948	1058		32006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997416	44426	110152	931690
AMORTISSEMENTS Total Général	1028364	45484	110152	963697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7534			7534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7534			7534
TOTAL GENERAL	7534			7534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627		3627	
Clients douteux ou litigieux	8287		8287	
Autres créances clients	15162	15162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737	737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7112	7112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75469	75469		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2740	2740		
Divers				
Groupe et associés	131656	131656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85699	85699		
Charges constatées d’avance	1726	1726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332215	320301	11914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13966	13966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119919	29797	90122	
Emprunts et dettes financières divers	321616	321616		
Fournisseurs et comptes rattachés	276212	276212		
Personnel et comptes rattachés	47223	47223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9118	9118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75	75		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4347	4347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792474	702352	90122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel