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BILAN HOTEL DE L'ARBOIS 2019 Siren 495362493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16824	3080	13744	13744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29338	27868	1470	3312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16462		16462	16462
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355229	330663	24566	30167
Autres immobilisations corporelles	767914	666753	101162	98136
Immobilisations en cours	8630		8630	5350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627		3627	3627
TOTAL (I)	1198787	1028364	170423	171560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11152		11152	10420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19468	7534	11934	41043
Autres créances	193914		193914	244956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354792		354792	122224
Charges constatées d’avance	2870		2870	9635
TOTAL (II)	582196	7534	574663	428279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780984	1035898	745086	599839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42396			
Report à nouveau			-245978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80029		292374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177425		97396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64814		5963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321616		321616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20409		12238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95515		86218	
Dettes fiscales et sociales	65308		76408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567661		502443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745086		599839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528306		502442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	321616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25373		25373	29360
Production vendue biens	10311		10311	10478
Production vendue services	1748518		1748518	1953421
Chiffres d’affaires nets	1784202		1784202	1993259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4157	18863
Autres produits			141	386
Total des produits d’exploitation (I)			1788500	2012507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2422	2108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141919	197536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-731	4673
Autres achats et charges externes			911256	862409
Impôts, taxes et versements assimilés			83882	93145
Salaires et traitements			396540	491289
Charges sociales			88108	134604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42044	70773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47080	42220
Total des charges d’exploitation (II) 			1712520	1906291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75980	106216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			640	556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640	556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75341	105659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	918		851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		230000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6001		240851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1313		51596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313		54136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4688		186715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1794502		2253358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714473		1960984	
BENEFICE OU PERTE	80029		292374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51201		1016
Total Immobilisations corporelles		1201707		39891
Total Immobilisations financières		4389		
Total Général		1257297		40907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6054	46163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93362	1148235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4389
Total Général			99416	1198787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34145	2858	6054	30948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051592	39186	93362	997416
AMORTISSEMENTS Total Général	1085737	42044	99416	1028364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627	3627		
Clients douteux ou litigieux	8287	8287		
Autres créances clients	11181	11181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33585	33585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	145509	145509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14300	14300		
Charges constatées d’avance	2870	2870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219880	219880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13903	13903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50911	11556	39355	
Emprunts et dettes financières divers	321616	321616		
Fournisseurs et comptes rattachés	95515	95515		
Personnel et comptes rattachés	32390	32390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21020	21020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1319	1319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10580	10580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547253	507898	39355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel