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BILAN HOTEL DE L'ARBOIS 2018 Siren 495362493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19134	5390	13744	13744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32067	28755	3312	8899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16462		16462	16462
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397601	367434	30167	27487
Autres immobilisations corporelles	782293	684157	98136	131717
Immobilisations en cours	5350		5350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627		3627	3552
TOTAL (I)	1257297	1085737	171560	202624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10420		10420	15093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48577	7534	41043	42665
Autres créances	244956		244956	177805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122224		122224	111451
Charges constatées d’avance	9635		9635	18403
TOTAL (II)	435812	7534	428279	365418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693109	1093270	599839	568043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		730196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-245978		-1007009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292374		80835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97396		-194978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5963		11195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321616		500020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12238		9872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86218		83871	
Dettes fiscales et sociales	76408		148062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502443		753021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599839		568043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502442		753021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29360		29360	20336
Production vendue biens	10478		10478	12958
Production vendue services	1953421		1953421	1969684
Chiffres d’affaires nets	1993259		1993259	2002978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18863	
Autres produits			386	937
Total des produits d’exploitation (I)			2012507	2014874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2108	2463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197536	204395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4673	-1113
Autres achats et charges externes			862409	829276
Impôts, taxes et versements assimilés			93145	66558
Salaires et traitements			491289	564477
Charges sociales			134604	141567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70773	81466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42220	41857
Total des charges d’exploitation (II) 			1906291	1930945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106216	83930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556	658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556	658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-556	-658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105659	83272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	851		4147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	240851		4147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2541		6584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54136		6584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186715		-2438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2253358		2019021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960984		1938186	
BENEFICE OU PERTE	292374		80835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50506		695
Total Immobilisations corporelles		1190407	5350	33589
Total Immobilisations financières		4314		75
Total Général		1245227	5350	34359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27640	1201707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4389
Total Général			27640	1257297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27863	6282		34145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014740	64491	27640	1051592
AMORTISSEMENTS Total Général	1042603	70773	27640	1085737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7534		7534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7534		7534
TOTAL GENERAL	10000	7534	10000	7534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627	3627		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48577	48577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2506	2506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60793	60793		
T. V. A.	35114	35114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1326	1326		
Groupe et associés	124000	124000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21217	21217		
Charges constatées d’avance	9635	9635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306795	306795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2522	2522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3441	3441		
Emprunts et dettes financières divers	321616	321616		
Fournisseurs et comptes rattachés	86218	86218		
Personnel et comptes rattachés	33923	33923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24428	24428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18057	18057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490204	490204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel