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BILAN HOTEL DE L'ARBOIS 2017 Siren 495362493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19134	5390	13744	13744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31372	22473	8899	13501
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16462		16462	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384351	356863	27487	28503
Autres immobilisations corporelles	789594	657877	131717	187653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3552		3552	97719
TOTAL (I)	1245227	1042603	202624	341883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15093		15093	13980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42665		42665	23449
Autres créances	177805		177805	80683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111451		111451	90211
Charges constatées d’avance	18403		18403	14625
TOTAL (II)	365418		365418	222949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610646	1042603	568043	564833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	730196		730196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1007009		-965743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80835		-41266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-194978		-275813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11195		295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500020		518903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9872		14718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83871		153284	
Dettes fiscales et sociales	148062		143367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753021		830645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568043		564833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753021		830645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	500020			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20336		20336	14933
Production vendue biens	12958		12958	12498
Production vendue services	1969684		1969684	1936137
Chiffres d’affaires nets	2002978		2002978	1963568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10959	7701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52207
Autres produits			937	26
Total des produits d’exploitation (I)			2014874	2023502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2463	5212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204395	205524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1113	-5750
Autres achats et charges externes			829276	893049
Impôts, taxes et versements assimilés			66558	60313
Salaires et traitements			564477	572664
Charges sociales			141567	155853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81466	115928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41857	41915
Total des charges d’exploitation (II) 			1930945	2044709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83930	-21207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	2021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	2021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658	-2021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83272	-23227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4147		2789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4147		2789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6584		21228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6584		21228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2438		-18439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019021		2026291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938186		2067557	
BENEFICE OU PERTE	80835		-41266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52498		1548
Total Immobilisations corporelles		1176823		18364
Total Immobilisations financières		4314		
Total Général		1233636		19912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3541	50506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4780	1190407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4314
Total Général			8320	1245227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25253	6151	3541	27863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944205	75315	4780	1014740
AMORTISSEMENTS Total Général	969458	81466	8320	1042603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	75315	760		
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242426	242426		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	743148			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3552	3552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35865			
T. V. A.	14973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2506			
Charges constatées d’avance	18403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242426	242426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11195	11195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500020	500020		
Fournisseurs et comptes rattachés	83871	83871		
Personnel et comptes rattachés	78066	78066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43011	43011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5657	5657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21328	21328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743148	743148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel