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BILAN GROUPE SAFRA 2021 Siren 495392144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24207	11444	12763	19331
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116331	23359	92972	107507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4692851		4692851	4692851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12195		12195	
TOTAL (I)	4845585	34803	4810782	4819689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533877		533877	889885
Autres créances	3264612		3264612	3881651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15488		15488	6831
Charges constatées d’avance	13803		13803	17071
TOTAL (II)	3827780		3827780	4795438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8673368	34803	8638565	9615129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79990		79990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	979510		979510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7999		6838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1891343		1136294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118356		951210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3077198		3153842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2014904		2014885	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14831		324193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2147748		2931861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255877		399748	
Dettes fiscales et sociales	1004696		790598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5561366		6461287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8638565		9615129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3561366		4461287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14831		324193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961688		1961688	1583141
Chiffres d’affaires nets	1961688		1961688	1583141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18316	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18897	16960
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1998902	1604102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2344	16684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755101	479274
Impôts, taxes et versements assimilés			40335	26911
Salaires et traitements			697161	695729
Charges sociales			293383	366435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27649	12379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	
Total des charges d’exploitation (II) 			1816270	1597416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182632	6685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322739	902271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322739	902271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102426	81031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102426	81031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220313	821240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402945	827925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521439		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499976		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-215387		-123480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343104		2506373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224748		1555163	
BENEFICE OU PERTE	118356		951210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22768		1440
Total Immobilisations corporelles		116646		26545
Total Immobilisations financières		4692851		12196
Total Général		4832265		40181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26860	116331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4705047
Total Général			26860	4845586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3436	8008		11444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9139	19641	5421	23359
AMORTISSEMENTS Total Général	12575	27649	5421	34803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12196		12196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533877	533877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3733	3733		
Impôts sur les bénéfices	831444	831444		
T. V. A.	49358	49358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2375935	2375935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4034	4034		
Charges constatées d’avance	13804	13804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3824490	3812294	12196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2014904	14904		2000000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14832	14832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255878	255878		
Personnel et comptes rattachés	38664	38664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560159	560159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379802	379802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26072	26072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2147749	2147749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123307	123307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5561367	3561367		2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel