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BILAN GROUPE SAFRA 2020 Siren 495392144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22767	3436	19331	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116646	9139	107507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4692851		4692851	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4832264	12575	4819689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	889885		889885	
Autres créances	3881651		3881651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6831		6831	
Charges constatées d’avance	17071		17071	
TOTAL (II)	4795440		4795440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9627704	12575	9615129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	79990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	979510			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6838			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3153842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2014885			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2931861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399748			
Dettes fiscales et sociales	790598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6461287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9615129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4461287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1583141		1583141	
Chiffres d’affaires nets	1583141		1583141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16960	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1604102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479274	
Impôts, taxes et versements assimilés			26911	
Salaires et traitements			695729	
Charges sociales			366435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1597416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			902271	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			902271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			821240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555162			
BENEFICE OU PERTE	951210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22767
Total Immobilisations corporelles		5726		110920
Total Immobilisations financières		4692851		
Total Général		4698577		133687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4692851
Total Général				4832264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3436		3436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196	8943		9139
AMORTISSEMENTS Total Général	196	12379		12575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	889885	889885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2451	2451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2029	2029		
Impôts sur les bénéfices	1042370	1042370		
T. V. A.	198597	198597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2626320	2626320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9882	9882		
Charges constatées d’avance	17071	17071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4788608	4788608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2014885	14885		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324193	324193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399748	399748		
Personnel et comptes rattachés	68144	68144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360946	360946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335870	335870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25636	25636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2931861	2931861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6461287	4461287		2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	195000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2791			
Location, charges locatives et de copropriété	46313			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116890			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313278			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479274			
Taxe professionnelle	17622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26911			
Montant de la TVA. collectée	406620			
Total TVA. déductible sur biens et services	147433			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18