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BILAN GARAGE DELAMARRE 2021 Siren 495318495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	893		
Fonds commercial	69825		69825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47924	47041	883	
Constructions	38081	38081		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35205	31326	3879	
Autres immobilisations corporelles	156878	151251	5627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
TOTAL (I)	349152	268592	80561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46035		46035	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35801		35801	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136697		136697	
Autres créances	46825		46825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67199		67199	
Charges constatées d’avance	4438		4438	
TOTAL (II)	336995		336995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686148	268592	417556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62373			
Dettes fiscales et sociales	76763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	770798		770798	
Production vendue biens	140612		140612	
Production vendue services	201058		201058	
Chiffres d’affaires nets	1112467		1112467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18732	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			1131343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452620	
Variation de stock (marchandises)			6259	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10766	
Autres achats et charges externes			125465	
Impôts, taxes et versements assimilés			6490	
Salaires et traitements			195235	
Charges sociales			80050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	
Total des charges d’exploitation (II) 			1156443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143597			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159403			
BENEFICE OU PERTE	-15805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4490			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16187			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70718		
Total Immobilisations corporelles		275147		5722
Total Immobilisations financières		348		
Total Général		346213		5722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2783	278087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348
Total Général			2783	349152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893			893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261149	7615	1066	267699
AMORTISSEMENTS Total Général	262042	7615	1066	268592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136697	136697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	530	530		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34586	34586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9509	9509		
Charges constatées d’avance	4438	4438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188247	187960	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66847	66847		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62373	62373		
Personnel et comptes rattachés	23108	23108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22673	22673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26565	26565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4417	4417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105	105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49613	49613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255702	255702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel