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BILAN GARAGE DELAMARRE 2019 Siren 495318495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	893		
Fonds commercial	69825		69825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47924	45189	2735	
Constructions	38081	35512	2568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32931	27620	5311	
Autres immobilisations corporelles	154906	139728	15178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
TOTAL (I)	344907	248942	95965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43961		43961	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67600		67600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121366	1178	120189	
Autres créances	27553		27553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62183		62183	
Charges constatées d’avance	5807		5807	
TOTAL (II)	328469	1178	327291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673376	250120	423256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129207			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98655			
Dettes fiscales et sociales	71824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527904		527904	
Production vendue biens	380408		380408	
Production vendue services	197482		197482	
Chiffres d’affaires nets	1105794		1105794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2342	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			1108340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487332	
Variation de stock (marchandises)			-36143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5853	
Autres achats et charges externes			122848	
Impôts, taxes et versements assimilés			5200	
Salaires et traitements			178011	
Charges sociales			71500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			566	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123215			
BENEFICE OU PERTE	-14625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3609			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31042			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70718		
Total Immobilisations corporelles		271451		2390
Total Immobilisations financières		348		
Total Général		342517		2390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348
Total Général				344907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893			893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233180	14870		248049
AMORTISSEMENTS Total Général	234073	14870		248942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1178			1178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178			1178
TOTAL GENERAL	1178			1178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
Clients douteux ou litigieux	1408	1408		
Autres créances clients	119958	119958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7748	7748		
T. V. A.	9164	9164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10646	10646		
Charges constatées d’avance	5807	5807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155013	154726	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76145	42811	33334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98655	98655		
Personnel et comptes rattachés	14070	14070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13156	13156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41751	41751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2846	2846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456	456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17557	17557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264673	231339	33334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		6