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BILAN GARAGE DELAMARRE 2018 Siren 495318495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	893		
Fonds commercial	69825		69825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47924	42361	5563	
Constructions	38081	32621	5459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30541	25317	5224	
Autres immobilisations corporelles	154906	132881	22025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
TOTAL (I)	342517	234073	108444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38107		38107	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31457		31457	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109575	1178	108397	
Autres créances	36767		36767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66976		66976	
Charges constatées d’avance	5396		5396	
TOTAL (II)	288278	1178	287101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630795	235251	395545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127786			
Report à nouveau	-11090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79513			
Dettes fiscales et sociales	60775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406077		406077	
Production vendue biens	405305		405305	
Production vendue services	187044		187044	
Chiffres d’affaires nets	998426		998426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44977	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			1043484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339818	
Variation de stock (marchandises)			-2647	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13424	
Autres achats et charges externes			113843	
Impôts, taxes et versements assimilés			6971	
Salaires et traitements			210225	
Charges sociales			78742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			871	
Total des charges d’exploitation (II) 			1025469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11246			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039864			
BENEFICE OU PERTE	16511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3419			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27395			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	289			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70718		
Total Immobilisations corporelles		267689		3763
Total Immobilisations financières		11845		61
Total Général		350252		3824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271451
Prêts et immobilisations financières			248	
Total Immobilisations financières		61	11498	348
Total Général		61	11498	342517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216203	16977		233180
AMORTISSEMENTS Total Général	217096	16977		234073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1178			1178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178			1178
TOTAL GENERAL	1178			1178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287			
Clients douteux ou litigieux	1408			
Autres créances clients	108166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9747			
T. V. A.	15738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5689			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5593			
Charges constatées d’avance	5396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152025	151739	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47977	44649	3327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79513	79513		
Personnel et comptes rattachés	16153	16153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15707	15707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27262	27262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1653	1653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479	479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27593	27593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216337	213010	3327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6