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BILAN GARAGE DELAMARRE 2017 Siren 495318495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	893		
Fonds commercial	69825		69825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46661	39023	7638	
Constructions	38081	29683	8398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30541	22889	7652	
Autres immobilisations corporelles	152406	124608	27798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11311		11311	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	
TOTAL (I)	350252	217096	133156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24683		24683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28810		28810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223566	1178	222388	
Autres créances	21980		21980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3600		3600	
Disponibilités	87133		87133	
Charges constatées d’avance	4049		4049	
TOTAL (II)	393820	1178	392643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744072	218274	525798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127684			
Dettes fiscales et sociales	71304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473881		473881	
Production vendue biens	373315		373315	
Production vendue services	182300		182300	
Chiffres d’affaires nets	1029496		1029496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7914	
Autres produits			1829	
Total des produits d’exploitation (I)			1039239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377399	
Variation de stock (marchandises)			9279	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114	
Autres achats et charges externes			118113	
Impôts, taxes et versements assimilés			6031	
Salaires et traitements			185232	
Charges sociales			70012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1510	
Total des charges d’exploitation (II) 			1049980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	921			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051505			
BENEFICE OU PERTE	-11090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2323			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28761			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	287			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70718		
Total Immobilisations corporelles		272969		1717
Total Immobilisations financières		10203		1643
Total Général		353889		3360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6997	267689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11845
Total Général			6997	350252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893			893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200308	22892	6997	216203
AMORTISSEMENTS Total Général	201201	22892	6997	217096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1178			1178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178			1178
TOTAL GENERAL	1178			1178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534			
Clients douteux ou litigieux	1408			
Autres créances clients	222158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9867			
T. V. A.	2834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8090			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1190			
Charges constatées d’avance	4049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250129	249595	534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58789	39930	18859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127684	127684		
Personnel et comptes rattachés	25440	25440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27678	27678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16475	16475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1711	1711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149	149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107175	107175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365102	346243	18859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel