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BILAN GARAGE DELAMARRE 2015 Siren 495318495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	893		
Fonds commercial	69825		69825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46661	31311	15350	
Constructions	38081	23806	14274	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24552	18602	5950	
Autres immobilisations corporelles	156075	105420	50655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10268		10268	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	
TOTAL (I)	346889	180032	166857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29136		29136	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26098		26098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133226	1178	132048	
Autres créances	49795		49795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	
Disponibilités	59273		59273	
Charges constatées d’avance	2877		2877	
TOTAL (II)	301605	1178	300428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648494	181210	467285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118564			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97186			
Dettes fiscales et sociales	86572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	506548		506548	
Production vendue biens	416253		416253	
Production vendue services	159925		159925	
Chiffres d’affaires nets	1082726		1082726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10100	
Autres produits			2029	
Total des produits d’exploitation (I)			1094854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416718	
Variation de stock (marchandises)			13388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320	
Autres achats et charges externes			126028	
Impôts, taxes et versements assimilés			5133	
Salaires et traitements			166024	
Charges sociales			67918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4594	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119039			
BENEFICE OU PERTE	-19223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6159			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30028			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70718		
Total Immobilisations corporelles		265256		559
Total Immobilisations financières		11186		209
Total Général		347159		768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			446	265369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			593	10803
Total Général			1039	346889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893			893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154146	25439	446	179139
AMORTISSEMENTS Total Général	155039	25439	446	180032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4045		2867	1178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4045		2867	1178
TOTAL GENERAL	4045		2867	1178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534			
Clients douteux ou litigieux	1408			
Autres créances clients	131818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10502			
T. V. A.	311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33140			
Charges constatées d’avance	2877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186432	185898	534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79438	33275	46163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97186	97186		
Personnel et comptes rattachés	19131	19131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30883	30883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34869	34869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1331	1331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59400	59400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323943	277780	46163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel