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BILAN FINANCIERE SOMATRANS 2021 Siren 495387334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			138762	17615
Fonds commercial			245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			454366	454366
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			5884504	4290504
Constructions			18033807	11542964
Installations techniques, matériel et outillage industriels			105552	98105
Autres immobilisations corporelles			1179580	1441063
Immobilisations en cours				81920
Avances et acomptes				73470
Participations évaluées - mise en équivalence			712316	254448
Autres participations			6477	6477
Créances rattachées à des participations			1470058	51798
Autres titres immobilisés			27813	25713
Prêts			35736	41239
Autres immobilisations financières			70577	69360
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			28364548	18694042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			773	11851
Avances et acomptes versés sur commandes			49894	6710
Clients et comptes rattachés			24776370	23265356
Autres créances			3964261	4190663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			11024308	6243803
Charges constatées d’avance			241783	179482
TOTAL (II)			40057389	33897865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			56851	64972
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			2	
TOTAL GENERAL (0 à V)			68478790	52656879
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	6886295			
Ecarts de réévaluation	6886295			
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	10588790		12535413	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion	34282		-5942	
Résultat consolidé part du groupe	2075583		1213139	
Subventions d’investissement	3272		5272	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19716922		13876582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion	8384237		4787052	
Dans les réserves	25883		-4162	
Dans les résultats	381748		331477	
TOTAL (III)	8791868		5114367	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	888840		969932	
Provisions pour charges	42046		42046	
TOTAL (IV)	930886		1011978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19209116		12243838	
Emprunts et dettes financières divers	238421		70763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6637376		5688391	
Dettes fiscales et sociales	12400527		13898506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1215468		670305	
Produits constatés d’avance	94732		82147	
TOTAL (IV)	39795633		32653952	
(V)				
TOTAL GENERAL	69235309		52656879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			112329	45720
Production vendue biens				
Production vendue services			55347031	46489516
Chiffres d’affaires nets			55459360	46535236
				
Production stockée				
Production immobilisée				42914
Subventions d’exploitation			35926	2674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369755	217120
Autres produits			6953	39214
Total des produits d’exploitation (I)			55871994	46837158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118893	134940
Variation de stock (marchandises)			11078	-1216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40965726	34544122
Impôts, taxes et versements assimilés			657709	720013
Salaires et traitements			6665040	6375123
Charges sociales			2670940	2562156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1781438	1587431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			263630	300979
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226299	94072
Total des charges d’exploitation (II) 			53360753	46317620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2511241	519538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29588	42787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				166
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1644026	1625942
Différences positives de change			7112	4827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680726	1673722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502585	427242
Différences négatives de change			278	779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502863	428018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1177863	1245704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3689104	1765242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	154444		54182	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		18728	
Total des produits exceptionnels (VII)	156444		72910	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86336		96452	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128148		16661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214484		113113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-58040		-40203	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1050215		147600	
Impôts différés	152339		54751	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	28821		21929	
Résultat net des entreprises intégrées 	2428510		1522688	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2457331		1544617	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	381748		331478	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2075583		1213139	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier