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BILAN ENTREPRISE GENTET 2018 Siren 495304131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189	140	48	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102913	32846	70067	
Autres immobilisations corporelles	75731	66080	9651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	342		342	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1668		1668	
TOTAL (I)	180843	99066	81776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1307		1307	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1520		1520	
Clients et comptes rattachés	217193	188	217005	
Autres créances	19800		19800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11798		11798	
TOTAL (II)	251617	188	251430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432460	99254	333206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82280			
Dettes fiscales et sociales	69423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1133		1133	
Production vendue services	701239		701239	
Chiffres d’affaires nets	702372		702372	
				
Production stockée			-3100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15580	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			714859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198	
Autres achats et charges externes			370519	
Impôts, taxes et versements assimilés			6339	
Salaires et traitements			104829	
Charges sociales			32016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			659795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680400			
BENEFICE OU PERTE	62527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189		
Total Immobilisations corporelles		128302		55946
Total Immobilisations financières		1573		437
Total Général		130064		56383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5605	178644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010
Total Général			5605	180843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113	28		140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84815	18669	4558	98926
AMORTISSEMENTS Total Général	84928	18696	4558	99066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5235		5235	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	602		414	188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	602		414	188
TOTAL GENERAL	5837		5649	188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1668		1668	
Clients douteux ou litigieux	900		900	
Autres créances clients	216293	216293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14116	14116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7059	7059		
Charges constatées d’avance	11798	11798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251978	249410	2568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60274	41458	18816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82280	82280		
Personnel et comptes rattachés	8538	8538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24657	24657		
Impôts sur les bénéfices	8868	8868		
T.V.A.	25941	25941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1419	1419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37782	37782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249779	230963	18816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	119448			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49900			
Location, charges locatives et de copropriété	48649			
Personnel extérieur à l’entreprise	31384			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370519			
Taxe professionnelle	1583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4756			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6339			
Montant de la TVA. collectée	107254			
Total TVA. déductible sur biens et services	89413			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4