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BILAN COLIDOC 2016 Siren 495377434				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58754	47318	11436	11876
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	208754	47318	161436	161876
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4792		4792	1258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15893		15893	11001
Créances – Autres	9489		9489	823
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16903		16903	34169
Caisse				
Charges constatées d’avance	715		715	4652
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47791		47791	51903
Total général Actif	256546	19028		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87957	66497
Résultat de l’exercice			17287	21461
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106343	89057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47070	73478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5518	9128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13549		
Autres dettes			50296	42116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102884	124722
Total général Passif			209227	213779
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18790	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5815	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	822			
Ventes de marchandises – France	39353		19028	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246483		244515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2400		1206	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288237		264749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37690		15761	
Variation de stock (marchandises)	-3533		1061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146821		128553	
(dont taxe professionnelle)	4189			
Impôts, taxes et versements assimilés	6100		6468	
Rémunérations du personnel 	65817		65765	
Charges sociales	6294		6271	
Dotations aux amortissements	6255		10684	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	215		2395	
Total des charges d’exploitation	265658		236957	
Résultat d’exploitation	22579		27792	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2836		3128	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2456		3204	
Bénéfice ou perte	17287		21461	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32981			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29372			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209739	
Total Immobilisations (Augmentations)			5815	
Total Immobilisations (Diminutions)			6800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32981	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29372	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel