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BILAN CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 495325060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7673	7673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403230	360456	42774	80847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5648	5648		120
Autres immobilisations corporelles	407637	355712	51925	55894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29100		29100	29100
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	853532	729489	124043	166205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972951	20601	952350	970320
Avances et acomptes versés sur commandes	145813		145813	204512
Clients et comptes rattachés	588	417	170	219
Autres créances	155925		155925	109817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517421		517421	380444
Charges constatées d’avance	14408		14408	20838
TOTAL (II)	1807105	21018	1786087	1686150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660637	750507	1910130	1852354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1118805		1123379	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450110		395426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612915		1562805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25385		24695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25385		24695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90143		98487	
Dettes fiscales et sociales	170568		158546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1119		923	
Produits constatés d’avance (2)	10000		6899	
TOTAL (IV)	271830		264855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910130		1852354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3719843		3719843	4120586
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3719843		3719843	4120586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6295	10390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138	269
Autres produits			9237	9135
Total des produits d’exploitation (I)			3735513	4140380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2079092	2451814
Variation de stock (marchandises)			13507	-20331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538728	632341
Impôts, taxes et versements assimilés			48513	43779
Salaires et traitements			344793	400965
Charges sociales			62102	65418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52889	64289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4689	1934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			690	5378
Autres charges			1227	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			3146230	3647048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589283	493333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32429	52274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32459	52332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32459	52332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621742	545665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2154		1406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1317		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3472		1432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3472		-1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168160		148807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3767972		4192713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3317862		3797287	
BENEFICE OU PERTE	450110		395426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7673		
Total Immobilisations corporelles		811751		12044
Total Immobilisations financières		29344		
Total Général		848768		12044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7280	816515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29344
Total Général			7280	853532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7673			7673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674890	52889	5963	721816
AMORTISSEMENTS Total Général	682563	52889	5963	729489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				25385
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24695	690		25385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16139	4463		20601
Sur comptes clients	329	226	137	417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16467	4689	138	21018
TOTAL GENERAL	41162	5379	138	46403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	
Clients douteux ou litigieux	422	422		
Autres créances clients	165	165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1956	1956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42	42		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153926	153926		
Charges constatées d’avance	14408	14408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171164	170920	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90143	90143		
Personnel et comptes rattachés	27026	27026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16541	16541		
Impôts sur les bénéfices	55779	55779		
T.V.A.	53749	53749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17473	17473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1119	1119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	271830	271830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel