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BILAN CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 495325060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7673	7673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403230	322383	80847	118920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6746	6626	120	553
Autres immobilisations corporelles	401775	345881	55894	53721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29100		29100	29100
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	848768	682563	166205	202538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	986458	16139	970320	951662
Avances et acomptes versés sur commandes	204512		204512	177125
Clients et comptes rattachés	547	329	219	318
Autres créances	109817		109817	169020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380444		380444	356856
Charges constatées d’avance	20838		20838	16115
TOTAL (II)	1702617	16467	1686150	1671097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551385	699030	1852354	1873635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1123379		1118484	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395426		354895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562805		1517379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24695		19317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24695		19317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98487		170230	
Dettes fiscales et sociales	158546		166708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923			
Produits constatés d’avance (2)	6899			
TOTAL (IV)	264855		336939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1852354		1873635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264855		336939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4120586		4120586	3877733
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4120586		4120586	3877733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10390	6967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269	7179
Autres produits			9135	8404
Total des produits d’exploitation (I)			4140380	3900283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2451814	2298557
Variation de stock (marchandises)			-20331	-37670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632341	614623
Impôts, taxes et versements assimilés			43779	42448
Salaires et traitements			400965	390214
Charges sociales			65418	73792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64289	80780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1934	71
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5378	3597
Autres charges			1462	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			3647048	3467413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493333	432871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52274	47154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52332	47642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52332	47388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545665	480259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1406		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1432		-3548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148807		121816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4192713		3949377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797287		3594482	
BENEFICE OU PERTE	395426		354895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34		464	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7673		
Total Immobilisations corporelles		794690		27982
Total Immobilisations financières		29344		
Total Général		831707		27982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10921	811751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29344
Total Général			10921	848768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7673			7673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621497	64288	10895	674890
AMORTISSEMENTS Total Général	629170	64288	10895	682563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24695
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19317	5378		24695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14465	1674		16139
Sur comptes clients	188	260	119	329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14653	1934	119	16467
TOTAL GENERAL	33970	7312	119	41162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7312	119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	
Clients douteux ou litigieux	547	547		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228	228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501	501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109089	109089		
Charges constatées d’avance	20838	20838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131447	131203	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98487	98487		
Personnel et comptes rattachés	30716	30716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14272	14272		
Impôts sur les bénéfices	56446	56446		
T.V.A.	40938	40938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16175	16175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923	923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6899	6899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264855	264855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel