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BILAN CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 495325060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7673	7673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403230	246237	156993	186045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6746	5350	1396	2240
Autres immobilisations corporelles	370617	289130	81488	104745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29100		29100	29100
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	817610	548389	269221	322374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928457	21360	907098	700613
Avances et acomptes versés sur commandes	121289		121289	110411
Clients et comptes rattachés	622	401	221	432
Autres créances	108973		108973	488113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384368		384368	365799
Charges constatées d’avance	15874		15874	14565
TOTAL (II)	1559584	21761	1537823	1679933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2377194	570150	1807044	2002307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1157427		1238675	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211057		118752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412484		1401427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15720		31062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15720		31062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32572		144371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193268		336466	
Dettes fiscales et sociales	129656		88980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378840		569818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807044		2002307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3455286		3455286	3276406
Production vendue biens				
Production vendue services				1343
Chiffres d’affaires nets	3455286		3455286	3277750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11179	7077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5514	645
Autres produits			724	501
Total des produits d’exploitation (I)			3472703	3285973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2306371	1800583
Variation de stock (marchandises)			-204271	211148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586385	612394
Impôts, taxes et versements assimilés			31911	34347
Salaires et traitements			373452	340365
Charges sociales			69199	60274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77200	79235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248	7371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10813
Autres charges			1289	2199
Total des charges d’exploitation (II) 			3241784	3158730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230920	127243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4181	3368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			43473	33805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47654	37173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3291	7438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3291	7438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44363	29734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275282	156977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12840			
Total des produits exceptionnels (VII)	12840		7564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		1968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900		1995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545		3963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11295		3601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75520		41827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3533196		3330710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3322140		3211958	
BENEFICE OU PERTE	211057		118752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			508	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7673		
Total Immobilisations corporelles		760596	24048	
Total Immobilisations financières		29344		
Total Général		797613	24048	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4051	780593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29344
Total Général			4051	817610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7673	7673		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15720
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31062		15342	15720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23574		2214	21360
Sur comptes clients	472	248	319	401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24046	248	2533	21761
TOTAL GENERAL	55108	248	17875	37481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248	5035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244	244		
Clients douteux ou litigieux	622			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9347			
Groupe et associés	4181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125713	124847	866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32572	32572		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193268	193268		
Personnel et comptes rattachés	33653	33653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22605	22605		
Impôts sur les bénéfices	27546	27546		
T.V.A.	29653	29653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16199	16199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17222	17222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6122	6122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378840	378840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel