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BILAN CHERBOURG LOISIRS DIFFUSION 2017 Siren 495325060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7673	7673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394748	208703	186045	223270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6746	4507	2240	3083
Autres immobilisations corporelles	359101	254356	104745	137548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29100		29100	26700
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	797613	475239	322374	390845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	724187	23574	700613	918820
Avances et acomptes versés sur commandes	110411		110411	131457
Clients et comptes rattachés	905	472	432	1729
Autres créances	488113		488113	476697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365799		365799	121616
Charges constatées d’avance	14565		14565	17093
TOTAL (II)	1703979	24046	1679933	1667412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501592	499285	2002307	2058257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1238675		1112187	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118752		226488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401427		1382675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31062		20249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31062		20249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144371		286975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336466		278047	
Dettes fiscales et sociales	88980		86321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569818		655333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002307		2058257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3276406		3276406	3728375
Production vendue biens				
Production vendue services	1343		1343	
Chiffres d’affaires nets	3277750		3277750	3728375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7077	2424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645	20326
Autres produits			501	1150
Total des produits d’exploitation (I)			3285973	3752275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1800583	2038098
Variation de stock (marchandises)			211148	185969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612394	664447
Impôts, taxes et versements assimilés			34347	37562
Salaires et traitements			340365	382738
Charges sociales			60274	67577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79235	80989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7371	689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10813	7409
Autres charges			2199	783
Total des charges d’exploitation (II) 			3158730	3466261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127243	286013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3368	2657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33805	46632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37173	49289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7438	12661
Différences négatives de change				5920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7438	18581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29734	30709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156977	316722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7564		-364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7564		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3963		384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3601		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41827		90213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3330710		3801928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3211958		3575440	
BENEFICE OU PERTE	118752		226488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	508		505	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7673		
Total Immobilisations corporelles		755944		10359
Total Immobilisations financières		26944		2400
Total Général		790560		12759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5707	760596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29344
Total Général			5707	797613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7673			7673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392043	79235	3711	467566
AMORTISSEMENTS Total Général	399716	79235	3711	475239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12840
Provisions pour garanties données aux clients				18222
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20249	10813		31062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16515	7058		23574
Sur comptes clients	689	313	530	472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17204	7371	529	24046
TOTAL GENERAL	37453	18184	529	55108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18184	530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244			
Clients douteux ou litigieux	751			
Autres créances clients	154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47796			
T. V. A.	2755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3674			
Groupe et associés	332778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101110			
Charges constatées d’avance	14565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503826	502832	995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144371	111799	32572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336466	336466		
Personnel et comptes rattachés	25182	25182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17511	17511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34372	34372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11915	11915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569818	537246	32572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel