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BILAN BOURGES DIS 2020 Siren 495351389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5685	5685		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95507	68098	27409	
Fonds commercial	7724036		7724036	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5213987		5213987	
Constructions	25456278	3440995	22015282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1859359	1168394	690965	
Autres immobilisations corporelles	1932169	1550817	381351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747865		747865	
Prêts	2820		2820	
Autres immobilisations financières	580		580	
TOTAL (I)	43038289	6233991	36804298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52458		52458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6754359		6754359	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468021	83538	384482	
Autres créances	3051873		3051873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2859637		2859637	
Charges constatées d’avance	336219		336219	
TOTAL (II)	13522570	83538	13439031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56560859	6317530	50243329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3893812			
Report à nouveau	-2323711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29035318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9031262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8864332			
Dettes fiscales et sociales	1466086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170502			
Autres dettes	152183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48719686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50243329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19440283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421961			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74880799		74880799	
Production vendue biens	3703715		3703715	
Production vendue services	2067266		2067266	
Chiffres d’affaires nets	80651782		80651782	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1446	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160738	
Autres produits			146424	
Total des produits d’exploitation (I)			80960390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64754643	
Variation de stock (marchandises)			170859	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9642	
Autres achats et charges externes			5422933	
Impôts, taxes et versements assimilés			1160531	
Salaires et traitements			6303631	
Charges sociales			1486395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1355357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6478	
Total des charges d’exploitation (II) 			80924704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10501	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20838	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168	
Autres intérêts et produits assimilés			1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22037	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81299764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81469236			
BENEFICE OU PERTE	-169472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6478			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5685		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7816017		3527
Total Immobilisations corporelles		34551522		234341
Total Immobilisations financières		650929		100352
Total Général		43024153		338220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7825229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324069	34461795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	751265
Total Général			324084	43038289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5122	563		5685
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61681	6418		68098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4868411	1348377	56580	6160208
AMORTISSEMENTS Total Général	4935214	1355357	56580	6233991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79014
Total Provisions pour risques et charges	79014			79014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79014			79014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2820		2820	
Autres immobilisations financières	580		580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468022	468022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3051874	3051874		
Charges constatées d’avance	336219	336219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3859515	3856115	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421961	421961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28613357	2637473	10784453	15191431
Emprunts et dettes financières divers	2389852	2389852		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	8864333	8864333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1466087	1466087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170502	170502		
Groupe et associés	3320705	3320705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3472889	169367	3303519	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48719686	19440283	14087972	15191431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel