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BILAN BOURGES DIS 2019 Siren 495351389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5685	5122	562	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91980	61680	30299	
Fonds commercial	7724036		7724036	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5213987		5213987	
Constructions	25558628	2345259	23213369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1847965	1062954	785011	
Autres immobilisations corporelles	1929048	1460197	468851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1891		1891	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	647528		647528	
Prêts	2820		2820	
Autres immobilisations financières	580		580	
TOTAL (I)	43024153	4935213	38088939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42816		42816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6925219		6925219	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432011	13240	418771	
Autres créances	3481663		3481663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849062		849062	
Charges constatées d’avance	237210		237210	
TOTAL (II)	11967983	13240	11954743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54992136	4948453	50043683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3893812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2323711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32444309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7214664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6809225			
Dettes fiscales et sociales	1522879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229371			
Autres dettes	130116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48350567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50043683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19769227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1293871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56744739		56744739	
Production vendue biens	3154662		3154662	
Production vendue services	1887089		1887089	
Chiffres d’affaires nets	61786491		61786491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10942	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109795	
Autres produits			167222	
Total des produits d’exploitation (I)			62074452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54962941	
Variation de stock (marchandises)			-4623370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34579	
Autres achats et charges externes			4275967	
Impôts, taxes et versements assimilés			911622	
Salaires et traitements			5795314	
Charges sociales			1454622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1463	
Total des charges d’exploitation (II) 			64144548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2070096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7369	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13116	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés			1067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2458025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2995139			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3039452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2992445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3006657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65135524			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67459235			
BENEFICE OU PERTE	-2323711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45618			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105635			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7171307		662612
Total Immobilisations corporelles		8417383		45054563
Total Immobilisations financières		635677		21683
Total Général		16224366		45744543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17901	7816017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18920423	34551522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6431	650929
Total Général			18944755	43024153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1137		5122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74122	5459	17901	61681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3784836	1193580	114420	4868411
AMORTISSEMENTS Total Général	3858958	1200177	132321	4935214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79014
Total Provisions pour risques et charges	79014			79014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79014			79014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2820		2820	
Autres immobilisations financières	580		580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3481663	3481663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	432011	432011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	237211	237211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4154285	4150885	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1293872	1293872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31150438	2579655	10760684	17810099
Emprunts et dettes financières divers	5710557	5700000		10557
Fournisseurs et comptes rattachés	6809226	6809226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1522880	1522880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229371	229371		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1634223	1634223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48350567	19769227	10760684	17820656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4972718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1782815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel