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BILAN BOURGES DIS 2018 Siren 495351389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84070	74122	9948	
Fonds commercial	7087235		7087235	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	886517		886517	
Constructions	4625369	1378616	3246752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1150465	1047966	102498	
Autres immobilisations corporelles	1755030	1358252	396778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	629245		629245	
Prêts	5430		5430	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16224365	3858958	12365407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8237		8237	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2009506		2009506	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226370	4160	222210	
Autres créances	1780402		1780402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152800		152800	
Charges constatées d’avance	99128		99128	
TOTAL (II)	4276445	4160	4272285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20500810	3863118	16637692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3814344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3937812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7561406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2426214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1835503			
Dettes fiscales et sociales	717170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8343			
Autres dettes	72228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12620866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16637692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6394527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	726808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24585122		24585122	
Production vendue biens	1886804		1886804	
Production vendue services	853493		853493	
Chiffres d’affaires nets	27325420		27325420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26598	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48980	
Autres produits			29737	
Total des produits d’exploitation (I)			27430735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21119433	
Variation de stock (marchandises)			-98240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2519	
Autres achats et charges externes			2109820	
Impôts, taxes et versements assimilés			395149	
Salaires et traitements			2641306	
Charges sociales			729594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5614	
Total des charges d’exploitation (II) 			27382509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28942	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			223	
Autres intérêts et produits assimilés			896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27575513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27496045			
BENEFICE OU PERTE	79468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73144		
Total Immobilisations corporelles		8402942		
Total Immobilisations financières		557857		
Total Général		16121178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8417383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635677
Total Général				16224366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70536	3586		74122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3426943	401892	44000	3784836
AMORTISSEMENTS Total Général	3497480	405479	44000	3858958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79014
Total Provisions pour risques et charges		79014		79014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		79014		79014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79014		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5431			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780402			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111332	2105901	5431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	726809	726809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6834598	608259	2545775	
Emprunts et dettes financières divers	2405861	2405861		
Fournisseurs et comptes rattachés	1835503	1835503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717171	717171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8343	8343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92582	92582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12620866	6394528	2545775	3680564
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102