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BILAN AU PANIER DE NOS REGIONS 2017 Siren 495391476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000	4000	16000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34388	28268	6121	9838
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54388	32268	22121	27838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11535		11535	10899
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	71
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7625		7625	5860
Valeurs mobilières de placement	60017		60017	60000
Disponibilités	42278		42278	29301
Caisse				
Charges constatées d’avance	14		14	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121539		121539	106131
Total général Actif	175928	272933		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			80682	82067
Report à nouveau			4558	4559
Résultat de l’exercice			27611	-1385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126052	98441
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6131	12675
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106		
Autres dettes			11477	22853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17608	35528
Total général Passif			143660	133969
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	287994		272933	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11141		1000	
Autres produits	5224		4950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304360		278883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90577		87915	
Variation de stock (marchandises)	-636		575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62213		62718	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	1171		706	
Rémunérations du personnel 	91544		91136	
Charges sociales	24779		27261	
Dotations aux amortissements	8198		8973	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		113	
Total des charges d’exploitation	277879		279397	
Résultat d’exploitation	26481		-515	
Produits financiers	26		196	
Produits exceptionnels			7013	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	495		8607	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-528	
Bénéfice ou perte	27611		-1385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34100			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17340			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51908	
Total Immobilisations (Augmentations)			2480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34100	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17340	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel