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BILAN ARQUA SERVICES 2021 Siren 495304487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial	19000	5696	13304	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18713	18914	-201	
Autres immobilisations corporelles	19606	9836	9769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	58209	35286	22923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8631		8631	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152919		152919	
Autres créances	33423		33423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126651		126651	
Charges constatées d’avance	252		252	
TOTAL (II)	321876		321876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380085	35286	344799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48354			
Report à nouveau	25726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17771			
Dettes fiscales et sociales	137413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21658		21658	
Production vendue biens				
Production vendue services	795889		795889	
Chiffres d’affaires nets	817547		817547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			702	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			818255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241	
Autres achats et charges externes			181571	
Impôts, taxes et versements assimilés			16476	
Salaires et traitements			462590	
Charges sociales			93819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			797337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3030	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835096			
BENEFICE OU PERTE	14769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19840		
Total Immobilisations corporelles		86341		10008
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		106231		10008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58030	38319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			58030	58209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4637			6536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43876	12359	27486	28750
AMORTISSEMENTS Total Général	48513	12359	27486	35286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152919	152919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1389	1389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1943	1943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30091	30091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186644	186644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74849	30211	44638	
Emprunts et dettes financières divers	163	163		
Fournisseurs et comptes rattachés	17771	17771		
Personnel et comptes rattachés	66189	66189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36176	36176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34019	34019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1028	1028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3491	3491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233949	189311	44638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel