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BILAN ARQUA SERVICES 2017 Siren 495304487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	129	711	
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21475	17861	3614	5845
Autres immobilisations corporelles	8633	6148	2485	4215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	49998	24138	25860	29110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7500		7500	6922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136329		136329	138754
Autres créances	47550		47550	43268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10676		10676	21488
Charges constatées d’avance	1516		1516	912
TOTAL (II)	203571		203571	211343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253569	24138	229431	240453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		60	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17321		36721	
Report à nouveau	340		22624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3368		-20344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43029		39661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15205		23397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3100		2403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20357		18203	
Dettes fiscales et sociales	147740		156789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186402		200792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229431		240453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175494		185937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350		6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18756		18756	12909
Production vendue biens				
Production vendue services	731875		731875	699560
Chiffres d’affaires nets	750631		750631	712469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3094	80
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673	1100
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			754403	713682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35155	34272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-578	-218
Autres achats et charges externes			130027	129020
Impôts, taxes et versements assimilés			9265	16084
Salaires et traitements			441309	440327
Charges sociales			125390	103761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5523	5863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3742	2824
Total des charges d’exploitation (II) 			749833	732606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4570	-18923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1316	1530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1316	1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1316	-1530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3254	-20453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114		634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114		109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754517		714316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751149		734660	
BENEFICE OU PERTE	3368		-20344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20169		19779	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28674		1434
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		47724		1434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				49998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18614	5396		24010
AMORTISSEMENTS Total Général	18614	5396		24139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	673		673	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	673		673	
TOTAL GENERAL	673		673	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46854			
T. V. A.	696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185445	185445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14855	3947	10908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20357	20357		
Personnel et comptes rattachés	60562	60562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49758	49758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36442	36442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	978	978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3100	3100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186402	175494	10908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel