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BILAN AQUISERV 2020 Siren 495313082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75575	75575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7548	6101	1447	
Autres immobilisations corporelles	25885	21592	4292	6238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5393		5393	5393
TOTAL (I)	114400	103268	11132	11630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134454		134454	120389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94064	5854	88211	123945
Autres créances	6348		6348	4748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66518		66518	75541
Charges constatées d’avance	2799		2799	3627
TOTAL (II)	304184	5854	298330	328250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418584	109122	309462	339880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18168		-9127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12504		27295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130673		118168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29833		59683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8533		7002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108826		116512	
Dettes fiscales et sociales	31432		38334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178789		221712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309462		339880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170257		214710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166		180	
Dont emprunts participatifs	29833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1081453	82780	1164233	1299433
Production vendue biens				
Production vendue services	15477	7465	22942	22957
Chiffres d’affaires nets	1096930	90244	1187175	1322390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8007	3813
Autres produits			20	15
Total des produits d’exploitation (I)			1197202	1326218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795274	890234
Variation de stock (marchandises)			-14065	-7100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128917	129530
Impôts, taxes et versements assimilés			7193	9206
Salaires et traitements			175207	188431
Charges sociales			77007	75083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2730	2796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2975	176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2620	5319
Total des charges d’exploitation (II) 			1179275	1293674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17927	32544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1468	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1468	2191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			933	2191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18860	34735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1317		4981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1317		4981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1160		4924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7515		12365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199987		1333390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187482		1306095	
BENEFICE OU PERTE	12504		27295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75575		
Total Immobilisations corporelles		32821		2232
Total Immobilisations financières		5393		
Total Général		113789		2232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1621	33433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5393
Total Général			1621	114400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75575			75575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26584	2730	1621	27693
AMORTISSEMENTS Total Général	102159	2730	1621	103268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5476	2975	2597	5854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5476	2975	2597	5854
TOTAL GENERAL	5476	2975	2597	5854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2975	2597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5393		5393	
Clients douteux ou litigieux	7025	7025		
Autres créances clients	87040	87040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3999	3999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	349	349		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	2799	2799		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108826	108826		
Personnel et comptes rattachés	4818	4818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18267	18267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3842	3842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4505	4505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29833	29833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170257	170257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel