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BILAN AQUISERV 2019 Siren 495313082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75575	75575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7621	7621		69
Autres immobilisations corporelles	25201	18963	6238	8964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5393		5393	5393
TOTAL (I)	113789	102159	11630	14426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120389		120389	113289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129421	5476	123945	125990
Autres créances	4748		4748	9853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75541		75541	55088
Charges constatées d’avance	3627		3627	5720
TOTAL (II)	333726	5476	328250	309940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447515	107635	339880	324366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9127		-52086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27295		42959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118168		90874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59683		88106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7002		3366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116512		108300	
Dettes fiscales et sociales	38334		33721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221712		233493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339880		324366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214710		230127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219281	80152	1299433	1220664
Production vendue biens				
Production vendue services	17333	5624	22957	26387
Chiffres d’affaires nets	1236613	85776	1322390	1247051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3813	4937
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1326218	1251989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890234	834832
Variation de stock (marchandises)			-7100	-7567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129530	117256
Impôts, taxes et versements assimilés			9206	9426
Salaires et traitements			188431	174462
Charges sociales			75083	67825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2796	3328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176	2703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5319	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1293674	1202270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32544	49719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2191	2349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2191	2349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2191	2349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34735	52069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4981		1770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4981		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4924		1755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12365		10865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333390		1256109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306095		1213150	
BENEFICE OU PERTE	27295		42959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75575		
Total Immobilisations corporelles		32821		
Total Immobilisations financières		5393		
Total Général		113789		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5393
Total Général				113789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75575			75575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23788	2796		26584
AMORTISSEMENTS Total Général	99363	2796		102159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5354	176	53	5476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5354	176	53	5476
TOTAL GENERAL	5354	176	53	5476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176	53	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5393		5393	
Clients douteux ou litigieux	6560	6560		
Autres créances clients	122860	122860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	745	745		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3950	3950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	3627	3627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143188	137795	5393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116512	116512		
Personnel et comptes rattachés	5101	5101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24420	24420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6010	6010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2803	2803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59683	59683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214710	214710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel