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BILAN AQUISERV 2017 Siren 495313082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75575	75575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7621	7227	393	718
Autres immobilisations corporelles	24219	13233	10986	8988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5393		5393	2000
TOTAL (I)	112807	96035	16772	11705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105722		105722	96670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96453	2704	93749	114924
Autres créances	8920		8920	2364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141879		141879	67749
Charges constatées d’avance	2202		2202	2662
TOTAL (II)	355176	2704	352472	284370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467983	98739	369244	296075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112228		-129687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60143		17459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47914		-12228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131473		151473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13959		7541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132240		110135	
Dettes fiscales et sociales	43532		38961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321330		308303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369244		296075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307371		300762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127		192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031979	38818	1070797	1143263
Production vendue biens				
Production vendue services	19156	3611	22767	22317
Chiffres d’affaires nets	1051135	42429	1093564	1165579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5242	16036
Autres produits			2	17
Total des produits d’exploitation (I)			1098808	1181632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731075	804077
Variation de stock (marchandises)			-9052	-18451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90211	83402
Impôts, taxes et versements assimilés			4370	8508
Salaires et traitements			158528	148027
Charges sociales			62977	59117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3037	2769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	11232
Total des charges d’exploitation (II) 			1041173	1100817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57635	80815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1634	1906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1634	1906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1613	1906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59248	82722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	894		172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	894		-65263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101337		1183710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041194		1166251	
BENEFICE OU PERTE	60143		17459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5056		1615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75575		
Total Immobilisations corporelles		27128		4712
Total Immobilisations financières		2000		3393
Total Général		104703		8105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5393
Total Général				112807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75575			75575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17423	3037		20460
AMORTISSEMENTS Total Général	92998	3037		96035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2890		186	2704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2890		186	2704
TOTAL GENERAL	2890		186	2704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5393			
Clients douteux ou litigieux	3234			
Autres créances clients	93219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4232			
T. V. A.	2703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519			
Charges constatées d’avance	2202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112968	107575	5393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132240	132240		
Personnel et comptes rattachés	4731	4731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29968	29968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5912	5912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2921	2921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131473	131473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307371	307371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3