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BILAN ALDISCOL 2020 Siren 495337479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18685	3685	15000	15000
Fonds commercial	605000		605000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469580	235684	233897	265761
Autres immobilisations corporelles	824229	394764	429465	496055
Immobilisations en cours	5076		5076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	980		980	590
Autres immobilisations financières	12959		12959	37016
TOTAL (I)	1936509	634132	1302377	1419422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5118		5118	4894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1214084		1214084	1282211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31398		31398	34872
Autres créances	363254		363254	1204145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242034		242034	427565
Disponibilités	350611		350611	297099
Charges constatées d’avance	52259		52259	80464
TOTAL (II)	2258757		2258757	3331251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4195267	634132	3561134	4750673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100697		-173706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160143		73008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889445		729303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1091470		963511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248917		254847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010949		2297676	
Dettes fiscales et sociales	290957		408531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27331		93399	
Autres dettes	2065		3406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2671689		4021370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3561134		4750673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1858952		4021370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1714		1424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11887042		11887042	11839991
Production vendue biens	1384225		1384225	1368899
Production vendue services	403924		403924	471302
Chiffres d’affaires nets	13675191		13675191	13680192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28794	5936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22417	40985
Autres produits			2448	2104
Total des produits d’exploitation (I)			13728850	13729217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9861084	10197279
Variation de stock (marchandises)			68127	-141350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			953615	923404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224	-842
Autres achats et charges externes			1075105	1428324
Impôts, taxes et versements assimilés			130189	143467
Salaires et traitements			1122444	1108242
Charges sociales			241787	255249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143283	130953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2763	17140
Total des charges d’exploitation (II) 			13598173	14061866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130678	-332649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18323	18616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18323	18616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16610	14592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16610	14592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1713	4025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132391	-328624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18889		50405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11218		372946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30107		423351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10819		40242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14588		40242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15519		383109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12233		-18523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13777280		14171185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13617138		14098176	
BENEFICE OU PERTE	160143		73008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623685		
Total Immobilisations corporelles		1249461		53674
Total Immobilisations financières		37606		14109
Total Général		1910752		67783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4250	1298886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37776	13939
Total Général			42026	1936509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3685			3685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487645	143283	480	630448
AMORTISSEMENTS Total Général	491330	143283	480	634132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	980	980		
Autres immobilisations financières	12959	12959		
Clients douteux ou litigieux	162	162		
Autres créances clients	31237	31237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67109	67109		
T. V. A.	51153	51153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4077	4077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240664	240664		
Charges constatées d’avance	52259	52259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460850	460850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1714	1714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1089756	277018	757803	
Emprunts et dettes financières divers	30500	30500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1010949	1010949		
Personnel et comptes rattachés	86127	86127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140962	140962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23846	23846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40022	40022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27331	27331		
Groupe et associés	218417	218417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065	2065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2671689	1858952	757803	54934
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43