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BILAN ALDISCOL 2019 Siren 495337479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18685	3685	15000	15000
Fonds commercial	605000		605000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447979	182218	265761	305014
Autres immobilisations corporelles	801482	305428	496055	365711
Immobilisations en cours				29745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	590		590	960
Autres immobilisations financières	37016		37016	37016
TOTAL (I)	1910752	491330	1419422	1358446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4894		4894	4052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1282211		1282211	1126216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34872		34872	29820
Autres créances	1204145		1204145	755418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	427565		427565	605778
Disponibilités	297099		297099	300198
Charges constatées d’avance	80464		80464	77417
TOTAL (II)	3331251		3331251	2898899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5242003	491330	4750673	4257345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173706		-199389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73008		25684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729303		656294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	963511		960776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254847		269098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2297676		1884530	
Dettes fiscales et sociales	408531		349250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93399		133627	
Autres dettes	3406		3771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4021370		3601051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4750673		4257345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4021370		3601051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1424		1438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11839991		11839991	11765726
Production vendue biens	1368899		1368899	1110891
Production vendue services	471302		471302	467608
Chiffres d’affaires nets	13680192		13680192	13344225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5936	8489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40985	29107
Autres produits			2104	300
Total des produits d’exploitation (I)			13729217	13382120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10197279	9832023
Variation de stock (marchandises)			-141350	44565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			923404	902657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-842	-915
Autres achats et charges externes			1428324	1407019
Impôts, taxes et versements assimilés			143467	161893
Salaires et traitements			1108242	1074024
Charges sociales			255249	301958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130953	97246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17140	2219
Total des charges d’exploitation (II) 			14061866	13822688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332649	-440568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18616	6699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18616	6699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14592	18122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14592	18122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4025	-11423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328624	-451991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50405		32539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372946		364149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423351		396687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40242		2655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40242		2655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383109		394032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18523		-83643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14171185		13785507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14098176		13759823	
BENEFICE OU PERTE	73008		25684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623685		
Total Immobilisations corporelles		1057162		222044
Total Immobilisations financières		37976		1500
Total Général		1718823		223544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29745	1249461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1870	37606
Total Général			31615	1910752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3685			3685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356692	130953		487645
AMORTISSEMENTS Total Général	360377	130953		491330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14646		14646	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14646		14646	
TOTAL GENERAL	14646		14646	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	590	590		
Autres immobilisations financières	37016	37016		
Clients douteux ou litigieux	90	90		
Autres créances clients	34782	34782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60227	60227		
T. V. A.	106112	106112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5893	5893		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031913	1031913		
Charges constatées d’avance	80464	80464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357088	1357088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1424	1424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	962087	962087		
Emprunts et dettes financières divers	41980	41980		
Fournisseurs et comptes rattachés	2297676	2297676		
Personnel et comptes rattachés	80304	80304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131816	131816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146436	146436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49974	49974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93399	93399		
Groupe et associés	212867	212867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3406	3406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4021370	4021370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel