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BILAN ALDISCOL 2017 Siren 495337479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18685	3685	15000	15000
Fonds commercial	605000		605000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399312	82573	316739	343921
Autres immobilisations corporelles	466385	176873	289512	236017
Immobilisations en cours	41931		41931	118200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				550
Autres immobilisations financières	41016		41016	41016
TOTAL (I)	1572329	263131	1309198	1359705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3137		3137	2860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1185426	14962	1170464	1038556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33334		33334	37886
Autres créances	869396		869396	689288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49325		49325	320505
Disponibilités	71374		71374	194964
Charges constatées d’avance	82222		82222	87865
TOTAL (II)	2294214	14962	2279251	2371924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3866543	278094	3588449	3731629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316019		-277544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116630		-38475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630611		513981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles			1725	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315387		929603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262112		257064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071011		1681629	
Dettes fiscales et sociales	305802		329739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3526		1888	
Produits constatés d’avance (2)			1000	
TOTAL (IV)	2957838		3202648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3588449		3731629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11566397		11566397	11109239
Production vendue biens	984513		984513	983863
Production vendue services	457919		457919	450583
Chiffres d’affaires nets	13008829		13008829	12543685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7881	4294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412663	254753
Autres produits			2548	1340
Total des produits d’exploitation (I)			13431921	12804072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9757960	9135860
Variation de stock (marchandises)			-130827	79133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913414	908948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-277	-137
Autres achats et charges externes			1611278	1639675
Impôts, taxes et versements assimilés			159117	162241
Salaires et traitements			1050349	992725
Charges sociales			283178	279631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91579	35097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			1885	4159
Total des charges d’exploitation (II) 			13737657	13252332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305736	-448260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6088	5644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6088	5644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20094	11159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20094	11159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14006	-5515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319742	-453775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28514		1744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	359600		350074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388114		351818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33907		1291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	556		4083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34464		5374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353650		346443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82721		-68859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13826123		13161533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13709493		13200008	
BENEFICE OU PERTE	116630		-38475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623685		
Total Immobilisations corporelles		871798		118447
Total Immobilisations financières		41566		
Total Général		1537049		118447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82617	907628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	41016
Total Général			83167	1572329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3685			3685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173659	95663	9876	259446
AMORTISSEMENTS Total Général	177344	95663	9876	263131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16043		1081	14962
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16043		1081	14962
TOTAL GENERAL	31043		16081	14962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41016		41016	
Clients douteux ou litigieux	41	41		
Autres créances clients	33293	33293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98827	98827		
T. V. A.	37000	37000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5752	5752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727816	727816		
Charges constatées d’avance	82222	82222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025968	984952	41016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160947	160947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1154440	195503	778077	180860
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1071011	1071011		
Personnel et comptes rattachés	88769	88769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172165	172165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9671	9671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35197	35197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257112	257112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957838	1998901	778077	180860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel