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BILAN ALDISCOL 2015 Siren 495337479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18685	3685	15000	15000
Fonds commercial	605000		605000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71351	66301	5050	7467
Autres immobilisations corporelles	175515	115790	59725	69617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37016		37016	37016
TOTAL (I)	907566	185776	721791	734099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2723		2723	2173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1133732	18380	1115352	1099996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63857	1341	62516	45442
Autres créances	329072		329072	243982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13295		13295	7135
Disponibilités	84965		84965	128162
Charges constatées d’avance	89068		89068	90654
TOTAL (II)	1716711	19721	1696991	1617545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624278	205496	2418781	2351644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102774		-1014363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174769		911589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552456		727226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224566		54602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247598		243506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084191		950313	
Dettes fiscales et sociales	303956		371089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6014		4408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866325		1623919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2418781		2351644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11482907		11482907	12093840
Production vendue biens	1083119		1083119	936950
Production vendue services	464312		464312	508151
Chiffres d’affaires nets	13030337		13030337	13538941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4555	13138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14627	14334
Autres produits			301	228
Total des produits d’exploitation (I)			13049820	13566641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9469045	10112862
Variation de stock (marchandises)			-14206	58480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1020896	919812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-550	-1000
Autres achats et charges externes			1576433	1671212
Impôts, taxes et versements assimilés			164215	185113
Salaires et traitements			1064533	966672
Charges sociales			306903	277776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19330	19287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20342	8181
Total des charges d’exploitation (II) 			13626941	14218640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577121	-651999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6489	5779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6489	5779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8872	11137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8872	11137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2382	-5359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579504	-657358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5627		1862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335900		1509020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341527		1510882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2743		2920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2743		2920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338784		1507962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65950		-60985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13397836		15083301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13572606		14171712	
BENEFICE OU PERTE	-174769		911589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623685		
Total Immobilisations corporelles		239845		7021
Total Immobilisations financières		37016		
Total Général		900545		7021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37016
Total Général				907566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3685			3685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162761	19330		182091
AMORTISSEMENTS Total Général	166446	19330		185776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500		500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19530		1150	18380
Sur comptes clients	3813		2472	1341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23343		3622	19721
TOTAL GENERAL	23843		4122	19721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37016			
Clients douteux ou litigieux	1495			
Autres créances clients	62362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68098			
T. V. A.	20036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3806			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237132			
Charges constatées d’avance	89068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519012	481996	37016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24566	24566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1084191	1084191		
Personnel et comptes rattachés	100454	100454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117451	117451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14720	14720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71331	71331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242598	242598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6014	6014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866325	1666325	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel