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BILAN AGENCE K 2019 Siren 495379141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	850502	317629	532873	630423
Concessions, brevets et droits similaires	201784	163854	37930	88369
Fonds commercial	586000		586000	629100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25311	14823	10488	9235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	
TOTAL (I)	1663933	496306	1167627	1357126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				64174
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047814		1047814	459312
Autres créances	354310		354310	282749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	106967
Charges constatées d’avance	440		440	7380
TOTAL (II)	1402582		1402582	920582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3066514	496306	2570208	2277709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241201		241201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38889		38889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148382		57625	
Report à nouveau	112611		112611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89841		90757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956242		1046083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524041		550179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486217		310847	
Dettes fiscales et sociales	319214		348526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11472		22074	
Produits constatés d’avance (2)	173019			
TOTAL (IV)	1613966		1231626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2570208		2277709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417827		956613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				715
Production vendue biens	407222		407222	212737
Production vendue services	1807989	11626	1819615	1552099
Chiffres d’affaires nets	2215211	11626	2226837	1765551
				
Production stockée			-64174	64174
Production immobilisée			60488	276116
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45085	19730
Autres produits			324	6726
Total des produits d’exploitation (I)			2268560	2132297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991290	710475
Impôts, taxes et versements assimilés			22695	26243
Salaires et traitements			895000	907080
Charges sociales			373832	369192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214404	157376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	96
Total des charges d’exploitation (II) 			2497236	2171177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228676	-38880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3778	5244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3778	5244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3778	-5163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232454	-44043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27143		85215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221167		84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248310		85299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61429		2954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44267		93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105696		3047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142614		82251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-52549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516870		2217677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606710		2126920	
BENEFICE OU PERTE	-89841		90757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45085		19730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		790014		60488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830884		
Total Immobilisations corporelles		19464		8347
Total Immobilisations financières				336
Total Général		1640361		69171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				850502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43100	787784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	25311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général			45600	1663933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	159591	158038		317629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113415	50439		163854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10229	5927	1333	14823
AMORTISSEMENTS Total Général	283235	214404	1333	496306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336	336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1047814	1047814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79252	79252		
T. V. A.	39784	39784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	490	490		
Groupe et associés	573	573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234211	234211		
Charges constatées d’avance	440	440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402900	1402900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249028	249028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275013	78873	196140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486217	486217		
Personnel et comptes rattachés	53206	53206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74605	74605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180398	180398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11004	11004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100004	100004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11472	11472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173019	173019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613966	1417827	196140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	406964		226059	
Location, charges locatives et de copropriété	131125		112463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39610		36441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	400			
Autres comptes	413191		335512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	991290		710475	
Taxe professionnelle	3480		6180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19215		20063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22695		26243	
Montant de la TVA. collectée	473517		334996	
Total TVA. déductible sur biens et services	146028		116160	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15