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BILAN AGENCE K 2016 Siren 495379141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000	12500	187500	
Fonds commercial	109100		109100	109100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16633	6370	10263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105850		105850	94950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	6650		6650	9353
TOTAL (I)	438233	18870	419363	214303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357943		357943	242215
Autres créances	72854		72854	157993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72560		72560	45123
Charges constatées d’avance	8929		8929	665
TOTAL (II)	512287		512287	445996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950519	18870	931650	660299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15941		15941	
Report à nouveau	96828		63826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15786		32999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403552		387766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1177		19997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233710		85568	
Dettes fiscales et sociales	172920		135156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1800	
Produits constatés d’avance (2)	17700		30011	
TOTAL (IV)	528098		272533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931650		660299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1279713		1279713	1121673
Chiffres d’affaires nets	1279713		1279713	1121673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104395	19656
Autres produits			2599	
Total des produits d’exploitation (I)			1386707	1141329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665210	647520
Impôts, taxes et versements assimilés			8224	5308
Salaires et traitements			452693	313408
Charges sociales			164481	119371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14997	48
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73913	
Total des charges d’exploitation (II) 			1379518	1099155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7189	42173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1829	759
Reprises sur provisions et transferts de charges			9900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11729	759
Dotations financières sur amortissements et provisions				9900
Intérêts et charges assimilées			780	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780	9933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10949	-9174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18139	32999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398436		1142087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382650		1109088	
BENEFICE OU PERTE	15786		32999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109100		200000
Total Immobilisations corporelles		3873		12760
Total Immobilisations financières		115103	1000	
Total Général		228076	1000	212760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3603	112500
Total Général			3603	438233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53936		53936	
Autres provisions pour dépréciation	20638		20638	
Total Provisions pour dépréciation	84474		84474	
TOTAL GENERAL	84474		84474	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74574	
                                             - Financières			9900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12396			
T. V. A.	38540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446376	439727	6650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102591	17577	85013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233710	233710		
Personnel et comptes rattachés	12723	12723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81392	81392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72504	72504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6301	6301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1177	1177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17700	17700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528098	443084	85013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel