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BILAN ACP MANAGEMENT 2021 Siren 495324345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	865355	570710	294645	352335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195479	41952	153527	6564
Immobilisations en cours	3631		3631	3631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4383200		4383200	4383200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5447665	612662	4835004	4745730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57803		57803	59590
Clients et comptes rattachés	1687408		1687408	1311346
Autres créances	33258		33258	18502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1975		1975	38597
Charges constatées d’avance	4753		4753	10947
TOTAL (II)	1785196		1785196	1438981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7232861	612662	6620200	6184711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1440618		1440618	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3782		162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110151			
Report à nouveau			243234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48986		72224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1603536		1756237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278589		255827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12356		1259765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1611071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84492		63370	
Dettes fiscales et sociales	365229		440375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4275998		798066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5016663		4428474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6620200		6184711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12356			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1247883		1247883	1029083
Chiffres d’affaires nets	1247883		1247883	1029083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35963	12966
Autres produits			514	10
Total des produits d’exploitation (I)			1284360	1042058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			186631	162051
Impôts, taxes et versements assimilés			22837	10421
Salaires et traitements			734826	509128
Charges sociales			199644	240089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79323	61754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1223500	983454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60859	58605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10645	12615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10645	12615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10645	-12615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50215	45990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148		125120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1377		4732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1377		98886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1229		26234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1284508		1167179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235522		1094955	
BENEFICE OU PERTE	48986		72224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		895869		168596
Total Immobilisations financières		4383200		
Total Général		5279069		168596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1064465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4383200
Total Général				5447665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533339	79323	612662	
AMORTISSEMENTS Total Général	533339	79323	612662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1687408	1687408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15333	15333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3402	3402		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3184	3184		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11339	11339		
Charges constatées d’avance	4753	4753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725419	1725419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278589	123964	154624	
Emprunts et dettes financières divers	377	377		
Fournisseurs et comptes rattachés	84492	84492		
Personnel et comptes rattachés	123675	123675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211631	211631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18597	18597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11327	11327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11980	11980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4275998	4275998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5016663	4862039	154624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel