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BILAN ACP MANAGEMENT 2020 Siren 495324345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	865355	513020	352335	410023
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26883	20319	6564	97865
Immobilisations en cours	3631		3631	3631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4383200		4383200	2950150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5279069	533339	4745730	3461669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59590		59590	43909
Clients et comptes rattachés	1311346		1311346	1370606
Autres créances	18502		18502	48025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38597		38597	3104
Charges constatées d’avance	10947		10947	6632
TOTAL (II)	1438981		1438981	1472276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6718050	533339	6184711	4933945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1440618		1618	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162		162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243234		755671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72224		-512438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756237		245013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255827		303892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1259765		1935774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1611071		1382811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63370		37129	
Dettes fiscales et sociales	440375		235546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798066		793779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4428474		4688932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6184711		4933945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1029083		1029083	1272040
Chiffres d’affaires nets	1029083		1029083	1272040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12966	8184
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			1042058	1286242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162051	149708
Impôts, taxes et versements assimilés			10421	23744
Salaires et traitements			509128	1292052
Charges sociales			240089	214303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61754	104799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	7661
Total des charges d’exploitation (II) 			983454	1792269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58605	-506026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12615	14766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12615	14766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12615	-14766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45990	-520792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125120		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4732		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98886		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26234		171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167179		1286643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094955		1799081	
BENEFICE OU PERTE	72224		-512438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1123604		717
Total Immobilisations financières		2950150		1439250
Total Général		4073754		1439967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228452	895869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6200	4383200
Total Général			234652	5279069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612082	61754	140498	533339
AMORTISSEMENTS Total Général	612082	61754	140498	533339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1311346	1311346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1483	1483		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9825	9825		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7193	7193		
Charges constatées d’avance	10947	10947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340794	1340794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255827	40106	215721	
Emprunts et dettes financières divers	3655	3655		
Fournisseurs et comptes rattachés	63370	63370		
Personnel et comptes rattachés	135980	135980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213365	213365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79753	79753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11277	11277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1256110	1256110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798066	798066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817403	2601683	215721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel