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BILAN ACP MANAGEMENT 2019 Siren 495324345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	865355	455332	410023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254618	156753	97865	
Immobilisations en cours	3631		3631	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2950150		2950150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4073754	612085	3461669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43909		43909	
Clients et comptes rattachés	1370606		1370606	
Autres créances	48025		48025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3104		3104	
Charges constatées d’avance	6632		6632	
TOTAL (II)	1472276		1472276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5546030	612085	4933945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	755671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-512438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1935774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1382811			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37129			
Dettes fiscales et sociales	235546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	793779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4688932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3065439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8926			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1272040		1272040	
Chiffres d’affaires nets	1272040		1272040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8184	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1286242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149708	
Impôts, taxes et versements assimilés			23744	
Salaires et traitements			1292052	
Charges sociales			214303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7661	
Total des charges d’exploitation (II) 			1792269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799081			
BENEFICE OU PERTE	-512438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8028			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1118824		9171
Total Immobilisations financières		1014376		2518250
Total Général		2133199		2527421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4391	1123604
Prêts et immobilisations financières			582476	
Total Immobilisations financières			582476	2950150
Total Général			586866	4073754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511676	104799	4391	612085
AMORTISSEMENTS Total Général	511676	104799	4391	612085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370606	1370606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14798	14798		
T. V. A.	3386	3386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3184	3184		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25157	25157		
Charges constatées d’avance	6632	6632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425263	1425263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303892	63210	222461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37129	37129		
Personnel et comptes rattachés	97413	97413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40002	40002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50425	50425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47706	47706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1935774	1935774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793779	793779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3306121	3065439	222461	18221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346			
Location, charges locatives et de copropriété	15715			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103177			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149708			
Taxe professionnelle	683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23744			
Montant de la TVA. collectée	169903			
Total TVA. déductible sur biens et services	8586			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel