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BILAN A.D.F. 2021 Siren 495311524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3571	1740	1831	2546
Autres immobilisations corporelles	28952	25714	3238	5516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1777796		1777796	1278796
Créances rattachées à des participations	6650782		6650782	6891167
Autres titres immobilisés				
Prêts				50000
Autres immobilisations financières	2715		2715	2715
TOTAL (I)	8463815	27454	8436361	8230740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	1272
Autres créances	60544		60544	121678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	953110	67494	885615	885559
Disponibilités	261426		261426	266161
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1293080	67494	1225585	1274670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9756895	94948	9661947	9505410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200919		171933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	914600		2663861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492137		579725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8607656		8415519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		999268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27499		7333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7275		7479	
Dettes fiscales et sociales	16516		75810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054291		1089891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9661947		9505410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54291		1089891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		999268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180000		180000	192500
Chiffres d’affaires nets	180000		180000	192500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1250
Autres produits			3703	29
Total des produits d’exploitation (I)			183703	193779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75980	111697
Impôts, taxes et versements assimilés			768	381
Salaires et traitements			36000	94000
Charges sociales			18506	31481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2993	3141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5015	460
Total des charges d’exploitation (II) 			139262	241159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44441	-47380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3302	322142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4301	6299
Produits financiers de participations			400800	484548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58385	115443
Reprises sur provisions et transferts de charges			166087	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625272	599990
Dotations financières sur amortissements et provisions			67494	166087
Intérêts et charges assimilées			111368	27021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178862	193107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446410	406883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489852	675345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500		56121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27500		56121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		66160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		78205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26500		-22084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24215		73536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839777		1172032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347640		592307	
BENEFICE OU PERTE	492137		579725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18506		31481	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32523		
Total Immobilisations financières		8172678		259615
Total Général		8205200		259615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	8431292
Total Général			1000	8463815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24461	2993		27454
AMORTISSEMENTS Total Général	24461	2993		27454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	166087	67494	166087	67494
Total Provisions pour dépréciation	166087	67494	166087	67494
TOTAL GENERAL	166087	67494	166087	67494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67494	166087	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6650782	6650782		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2715	2715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000	18000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2505	2505		
T. V. A.	549	549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55411	55411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2079	2079		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6732040	6732040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7275	7275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13516	13516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27499	27499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054291	54291	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel