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BILAN A.D.F. 2020 Siren 495311524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3571	1025	2546	3261
Autres immobilisations corporelles	28952	23436	5516	7942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1278796		1278796	323540
Créances rattachées à des participations	6891167		6891167	
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	2715		2715	2701
TOTAL (I)	8255200	24461	8230740	337444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1272		1272	16272
Autres créances	121678		121678	7780266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1051646	166087	885559	842043
Disponibilités	266161		266161	513706
Charges constatées d’avance				2654
TOTAL (II)	1440757	166087	1274670	9154940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9695958	190548	9505410	9492384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171933		84966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2663861		1361486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579725		1739342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8415519		8185794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999268		994431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7333		281750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7479		7341	
Dettes fiscales et sociales	75810		23068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089891		1306591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9505410		9492384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089891		1306591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	999268		994431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192500		192500	217500
Chiffres d’affaires nets	192500		192500	217500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	1272
Autres produits			29	3802
Total des produits d’exploitation (I)			193779	222574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111697	113397
Impôts, taxes et versements assimilés			381	5607
Salaires et traitements			94000	100000
Charges sociales			31481	35891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3141	1731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	6
Total des charges d’exploitation (II) 			241159	256632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47380	-34059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			322142	97269
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6299	43279
Produits financiers de participations			484548	1653369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115443	89922
Reprises sur provisions et transferts de charges				75079
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599990	1818370
Dotations financières sur amortissements et provisions			166087	
Intérêts et charges assimilées			27021	14698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193107	14698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406883	1803672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675345	1823603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56121		62373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56121		62373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12045		865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66160		145769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78205		146634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22084		-84261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172032		2200585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592307		461244	
BENEFICE OU PERTE	579725		1739342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			21327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250		1272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31481		35891	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32523		
Total Immobilisations financières		326241		7932597
Total Général		358764		7932597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36160	8222678
Total Général			36160	8255200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21320	3141		24461
AMORTISSEMENTS Total Général	21320	3141		24461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		166087		166087
Total Provisions pour dépréciation		166087		166087
TOTAL GENERAL		166087		166087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		166087		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6891167	6891167		
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	2715	2715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1272	1272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1595	1595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49874	49874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70209	70209		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7066832	7066832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999268	999268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7479	7479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733	733		
Impôts sur les bénéfices	73536	73536		
T.V.A.	1541	1541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7333	7333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089891	1089891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel