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BILAN 2 F 2018 Siren 495314619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1228054	1108064	119990	321414
Fonds commercial	275000		275000	50000
Autres immobilisations incorporelles	325810		325810	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8100		8100	
Terrains				
Constructions	325358	147497	177861	59954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320470	140529	179941	25525
Autres immobilisations corporelles	1393373	509644	883729	494197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				48033
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241455		241455	80484
TOTAL (I)	4117620	1905734	2211886	1079606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45522		45522	40211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14088041	383031	13705010	13474544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796074	35459	760614	317916
Autres créances	768077	13010	755067	860788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410872		410872	129938
Charges constatées d’avance	141131		141131	156459
TOTAL (II)	16249716	431500	15818216	14979856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20367336	2337234	18030102	16059463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13270		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1190252		997500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111190		38693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1249487		72496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2565449		1122440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	108618		74257	
TOTAL (III)	108618		124257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3745176		4857767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6049415		6542558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4479518		2674053	
Dettes fiscales et sociales	901496		642058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171930		96331	
Produits constatés d’avance (2)	8500			
TOTAL (IV)	15356035		14812766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18030102		16059463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14517698		14699053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2580679		4643407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26709185	10127843	36837028	26633470
Production vendue biens	2823		2823	3601
Production vendue services	724381	390429	1114810	983118
Chiffres d’affaires nets	27436389	10518272	37954661	27620188
				
Production stockée				
Production immobilisée			193193	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507644	403798
Autres produits			12783	5128
Total des produits d’exploitation (I)			38668280	28029113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25849383	22662031
Variation de stock (marchandises)			-366218	-3459877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244577	155735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5311	1491
Autres achats et charges externes			7168843	5842547
Impôts, taxes et versements assimilés			261959	119347
Salaires et traitements			2415779	1604880
Charges sociales			609940	378323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472137	468913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432810	267824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95357	52699
Total des charges d’exploitation (II) 			37179254	28093913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1489026	-64800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359783	344260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28252	27066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388035	371326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75994	78700
Différences négatives de change			60233	72859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136226	151559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251808	219767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1740835	154967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37997			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71379			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	159376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160395		3502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176925		5598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45673		74257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382993		83357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223617		-83357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69846			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197885		-886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39215691		28400439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37966204		28327943	
BENEFICE OU PERTE	1249487		72496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7800		7800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	241531		96785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1025		558	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1393043		473921
Total Immobilisations corporelles		1440183		989743
Total Immobilisations financières		91411		162368
Total Général		2924637		1626032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	1836964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48033	342692	2039201
Prêts et immobilisations financières			12324	
Total Immobilisations financières			12324	241455
Total Général		48033	385016	4117620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856630	251434		1108064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761511	232014	195854	797670
AMORTISSEMENTS Total Général	1618141	483448	195854	1905734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108618
Total Provisions pour risques et charges	124257	34362	50000	108618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	247279	383031	247279	383031
Sur comptes clients	17524	36769	18834	35459
Autres provisions pour dépréciation		13010		13010
Total Provisions pour dépréciation	264803	432810	266113	431500
TOTAL GENERAL	389059	467172	316113	540118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432810	266113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34362	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241455		241455	
Clients douteux ou litigieux	42551	42551		
Autres créances clients	753522	753522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4177	4177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494875	494875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71742	71742		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197283	197283		
Charges constatées d’avance	141131	141131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1946736	1705281	241455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2580921	2580921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1164255	325918	838337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4479518	4479518		
Personnel et comptes rattachés	272654	272654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203517	203517		
Impôts sur les bénéfices	76617	76617		
T.V.A.	143270	143270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205439	205439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6049415	6049415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171930	171930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15356035	14517698	838337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1218001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	101