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BILAN YONNE SERRURERIE 2018 Siren 495261463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1809	1065	744	1648
Immobilisations corporelles	19038	15564	3473	4673
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	21746	16629	5117	7221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7358		7358	6195
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13
Créances – Clients et comptes rattachés	29995	837	29158	25773
Créances – Autres	6515		6515	2637
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1127		1127	8734
Caisse				
Charges constatées d’avance	3410		3410	3225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48404	837	47567	46578
Total général Actif	70150			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20425	8849
Résultat de l’exercice			-9994	11576
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17431	27425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3363	6697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			354	1894
Fournisseurs et comptes rattachés			17154	13624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1051		
Autres dettes			14382	4160
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35253	26374
Total général Passif			52684	53799
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125547		104545	
Production stockée	741		4195	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6400	
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126289		115140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47718		33346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-422			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49749		25888	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1575		1557	
Rémunérations du personnel 	33952		40811	
Charges sociales	1318		67	
Dotations aux amortissements	2104		1361	
Dotations aux provisions	837			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		60	
Total des charges d’exploitation	136851		103090	
Résultat d’exploitation	-10562		12050	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1183			
Charges financières	484		80	
Charges exceptionnelles	131			
Impôts sur les bénéfices			394	
Bénéfice ou perte	-9994		11576	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10387			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22992	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1246	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			837	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			837	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10387	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel