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BILAN V.CODE 2016 Siren 495274607
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 633 111 522
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 23533 10296 13237 14066
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10800 10800 10800
TOTAL (I) 84966 10407 74559 74866
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1379920 1379920 1044933
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 669628 4836 664792 692984
Autres créances 1986 1986
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 52699 52699 94225
Charges constatées d’avance 2918 2918 1740
TOTAL (II) 2181691 4836 2176855 1956713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2266657 15243 2251414 2031579
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 248000 248000
Report à nouveau 70701 106142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30535 -35441
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 358036 327501
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1780579 1592766
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14460 1313
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1863379 1674078
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2251414 2031579
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 361623 1162770 1524393 1443913
Production vendue biens
Production vendue services 3405 3973 7378 6857
Chiffres d’affaires nets 365028 1166743 1531771 1450770
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1339 1023
Total des produits d’exploitation (I) 1533109 1451793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1579816 918449
Variation de stock (marchandises) -334987 126268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3287 3353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 170811 147068
Impôts, taxes et versements assimilés 7200 4699
Salaires et traitements 196852 215980
Charges sociales 64959 71928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2390 2040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10684 1064
Total des charges d’exploitation (II) 1705848 1490849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -172739 -39056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -172739 -39071
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 273586
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 273586
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 72425 939
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 72425 939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 201161 -939
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2113 -4568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1806696 1451793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1776161 1487235
BENEFICE OU PERTE 30535 -35441
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10027 15918
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000 633
Total Immobilisations corporelles 22731 1450
Total Immobilisations financières 10800
Total Général 83531 2083
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50633
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 648 23533
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10800
Total Général 648 84966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111 111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8665 2279 648 10296
AMORTISSEMENTS Total Général 8665 2390 648 10407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30000
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4836 4836
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4836 4836
TOTAL GENERAL 30000 4836 34836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4836
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10800
Clients douteux ou litigieux 11607
Autres créances clients 658022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7477
T. V. A. 67063
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1986
Charges constatées d’avance 2918
TOTAL ETAT DES CREANCES 759872 749072 10800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 560 560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1780579 1780579
Personnel et comptes rattachés 24064 24064
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34328 34328
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 90 90
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2977 2977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6321 6321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14460 14460
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1863379 1863379
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel