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BILAN SUSHI YAKI 2019 Siren 495284747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	186784	126221	60562	8897
Immobilisations financières	6476		6476	6342
Total Actif Immobilisé	288260	126221	162038	110240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23468		23468	18119
Stock marchandises	8853		8853	12914
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Créances – Clients et comptes rattachés	112		112	75
Créances – Autres	8211		8211	18977
Valeurs mobilières de placement	35		35	35
Disponibilités	67232		67232	71290
Caisse				
Charges constatées d’avance	939		939	876
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114850		114850	122286
Total général Actif	403110	9871		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73027	60628
Résultat de l’exercice			-21516	12399
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60311	81827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50339	40622
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37607		
Autres dettes			107877	110078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			216577	150699
Total général Passif			276888	232526
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58366	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8761		9871	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	500636		537732	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	784		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510181		547610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11584		16349	
Variation de stock (marchandises)	4061		-6476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	193338		214457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5349		-8270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113247		100490	
(dont taxe professionnelle)	1951			
Impôts, taxes et versements assimilés	3309		4151	
Rémunérations du personnel 	170777		172365	
Charges sociales	34760		36222	
Dotations aux amortissements	6567		5298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		7	
Total des charges d’exploitation	532297		534594	
Résultat d’exploitation	-22116		13016	
Produits financiers	600		750	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1367	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21516		12399	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56830			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4593	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			53640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			134	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229894	
Total Immobilisations (Augmentations)			58366	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56830	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel