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BILAN SARL PHARMCACIE QUILICHINI 2020 Siren 495267239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2279	2279		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2410000		2410000	2410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2900	1796	1104	2070
Autres immobilisations corporelles	264806	217013	47793	61757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12654
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	4560
TOTAL (I)	2684545	221089	2463456	2491041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409542		409542	450488
Avances et acomptes versés sur commandes	23908		23908	29950
Clients et comptes rattachés	50195		50195	60393
Autres créances	153741		153741	45539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69892		69892	52104
Charges constatées d’avance	1411		1411	571
TOTAL (II)	708689		708689	639045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3393234	221089	3172145	3130086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2011149		1754774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26272		256376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059422		2033149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221841		223795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98602		256156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637188		523974	
Dettes fiscales et sociales	155092		89926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112723		1096936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172145		3130086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899723		1096936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8841		88275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4022393		4022393	3690058
Production vendue biens				
Production vendue services	14929		14929	22911
Chiffres d’affaires nets	4037323		4037323	3712969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8536	6553
Autres produits			2977	1
Total des produits d’exploitation (I)			4048836	3719523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2884879	2612174
Variation de stock (marchandises)			40946	-132501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216	1772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510543	270457
Impôts, taxes et versements assimilés			14409	10287
Salaires et traitements			405590	412759
Charges sociales			135391	117757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19105	20874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4362	15007
Total des charges d’exploitation (II) 			4015442	3328585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33394	390938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1687	12347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1687	12347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1687	-12347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31707	378591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5367		122130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4048836		3719523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4022563		3463147	
BENEFICE OU PERTE	26272		256376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6303		6303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8536		6553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410000		
Total Immobilisations corporelles		276186		4175
Total Immobilisations financières		4560		
Total Général		2693025		4175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12654	267706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4560
Total Général			12654	2684545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2279			2279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199705	19105		218810
AMORTISSEMENTS Total Général	201984	19105		221089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50195	50195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1834	1834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94078	94078		
T. V. A.	23935	23935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33895	33895		
Charges constatées d’avance	1411	1411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209907	205347	4560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8841	8841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213000		213000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637188	637188		
Personnel et comptes rattachés	57010	57010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73496	73496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15793	15793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8793	8793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98602	98602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112723	899723	213000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37098		30486	
Location, charges locatives et de copropriété	98091		77416	
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185171		35853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189683		126701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	510543		270457	
Taxe professionnelle	4940		8013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9469		2274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14409		10287	
Montant de la TVA. collectée	317307		233368	
Total TVA. déductible sur biens et services	271740		166877	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10